ATH - 431958313 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 853 968 621 762 232 206 171 375
Fonds commercial AH 990 000 0 990 000 990 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 729 670 59 242
Autres immobilisations corporelles AT 2 840 993 685 590 2 155 403 2 400 764
Immobilisations en cours AV 381 665 0 381 665 4 200
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 107 232 960 915 000 106 317 960 28 408 572
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 624 0 1 624 1 000 000
Autres immobilisations financières BH 1 532 662 0 1 532 662 373 697
TOTAL (I) BJ 113 834 600 2 223 022 111 611 579 33 348 849
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 755 633 0 755 633 5 855
Clients et comptes rattachés BX 4 531 114 1 193 624 3 337 490 6 098 273
Autres créances BZ 175 861 818 8 236 276 167 625 542 120 799 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 973 360 0 3 973 360 3 973 360
Disponibilités CF 124 875 111 0 124 875 111 109 791 812
Charges constatées d’avance CH 556 481 0 556 481 29 511
TOTAL (II) CJ 310 553 516 9 429 900 301 123 616 240 698 232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 424 388 116 11 652 921 412 735 195 274 047 082
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 598 934 7 598 934
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 401 017 6 401 017
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 759 893 759 893
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 104 343 588 49 370 912
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 883 513 54 972 676
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 199 737 0
TOTAL (I) DL 244 186 682 119 103 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 391 792 2 749 876
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 391 792 2 749 876
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 15 921 522 26 009 910
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 133 805 833 111 739 312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 086 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 748 351 2 640 399
Dettes fiscales et sociales DY 1 578 148 11 741 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 095 781 62 643
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 154 156 721 152 193 773
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 412 735 195 274 047 082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 133 805 833
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 527 140 0 527 140 541 047
Production vendue services FG 6 622 492 0 6 622 492 7 571 991
Chiffres d’affaires nets FJ 7 149 632 0 7 149 632 8 113 038
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 14 417 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 770 927 3 087 510
Autres produits FQ 1 665 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 936 640 11 200 561
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 346 129 105 000
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 262 280 432 837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 675 276 6 337 602
Impôts, taxes et versements assimilés FX 489 564 257 016
Salaires et traitements FY 3 633 546 2 941 762
Charges sociales FZ 11 642 540 1 043 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 549 537 344 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 689 832 345
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 288 704 11 462 911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -10 352 063 -262 350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 37 248 458 13 466 012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 875 115 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 166 194 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 289 766 13 466 013
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 78 720 1 355 996
Intérêts et charges assimilées GR 1 857 699 1 076 450
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 936 419 2 432 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 353 347 11 033 567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 30 001 284 10 771 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 32 274
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 93 189 081 45 141 542
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 250 322 111 124
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 439 434 45 252 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -78 954 1 319 753
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 553 049 351 588
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 199 737 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 673 832 1 671 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 92 765 602 43 581 599
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 116 627 -619 860
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 153 665 840 69 919 514
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 28 782 328 14 946 837
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 883 513 54 972 676
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 504 774 116 988 0 621 762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 253 711 432 548 0 686 259
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 758 485 549 536 0 1 308 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 935 604 7 088 875 8 846 730 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 748 351 1 748 351 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 578 149 1 578 149 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 887 532 134 887 532 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 154 149 635 145 302 905 8 846 730 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 408 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 495 082
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP