ATH - 431958313 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 096 488 748 772 347 716 232 206
Fonds commercial AH 990 000 990 000 990 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 729 729 59
Autres immobilisations corporelles AT 4 561 936 1 172 694 3 389 242 2 155 403
Immobilisations en cours AV 356 206 356 206 381 665
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 191 361 321 2 587 572 188 773 749 106 317 960
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 21 511 21 511 1 624
Autres immobilisations financières BH 1 466 898 1 466 898 1 532 662
TOTAL (I) BJ 199 855 089 4 509 767 195 345 322 111 611 579
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 078 085 1 078 085 755 633
Clients et comptes rattachés BX 6 029 863 1 176 285 4 853 577 3 337 490
Autres créances BZ 151 246 987 12 468 843 138 778 144 167 625 542
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 65 000 000 65 000 000 3 973 360
Disponibilités CF 110 119 738 110 119 736 124 875 111
Charges constatées d’avance CH 4 168 800 4 168 800 556 481
TOTAL (II) CJ 337 643 474 13 645 128 323 998 345 301 123 616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 537 498 563 18 154 896 519 343 667 412 735 195
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 601 688 7 598 934
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 6 398 263 6 401 017
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 759 893 759 893
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 229 227 101 104 343 588
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 332 308 124 883 513
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 076 727 199 737
TOTAL (I) DL 265 395 981 244 186 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 391 792
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 391 792
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 187 565 15 921 522
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 203 214 456 133 805 833
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 218 498 7 086
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 730 020 1 748 351
Dettes fiscales et sociales DY 2 212 228 1 578 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 373 292 1 095 781
Produits constatés d’avance (2) EB 11 627
TOTAL (IV) EC 253 947 686 154 156 721
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 519 343 667 412 735 195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 203 214 456
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 527 140
Production vendue services FG 11 975 000 11 975 000 6 622 492
Chiffres d’affaires nets FJ 11 975 000 11 975 000 7 149 632
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 44 070 14 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 457 059 8 770 927
Autres produits FQ 235 1 665
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 476 363 15 936 640
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 556 017 346 129
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 262 280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 12 076 257 6 675 276
Impôts, taxes et versements assimilés FX 489 944 489 564
Salaires et traitements FY 3 130 608 3 633 546
Charges sociales FZ 3 359 345 11 642 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 645 217 549 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 22 182 2 689 832
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 279 571 26 288 704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -5 803 207 -10 352 063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 952 679 37 248 458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 897 417 875 115
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 166 194
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 850 096 42 289 766
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 905 139 78 720
Intérêts et charges assimilées GR 2 785 616 1 857 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 690 755 1 936 419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 27 159 341 40 353 347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 21 356 134 30 001 284
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 35 295 32
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 581 728 93 189 081
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 195 905 2 250 322
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 812 928 95 439 434
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 49 885 -78 954
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 118 648 2 553 049
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 876 990 199 737
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 045 523 2 673 832
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 232 595 92 765 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -14 208 769 -2 116 627
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 55 139 388 153 665 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 34 807 079 28 782 328
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 332 308 124 883 513
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 843 968 242 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 223 386 2 294 458
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 108 767 246 109 148 249
ACQUISITIONS Total Général 0G 113 834 600 111 685 227
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 086 488
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 598 975 4 918 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 065 764 192 849 731
DIMINUTIONS Total Général I4 25 664 739 199 855 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 621 762 127 010 748 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 686 259 493 444 6 280 1 173 423
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 308 022 620 454 6 280 1 922 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 076 727
Total Provisions réglementées 3Z 199 737 876 990 1 076 727
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 199 737 876 990 1 076 727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 21 511 21 511
Autres immobilisations financières UT 1 466 898 1 466 898
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 029 863 4 623 025 1 406 837
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 151 246 987 138 864 704 12 382 283
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 168 800 4 168 800
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 162 934 059 147 656 529 15 277 529
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 187 565 8 739 924 10 447 641
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 203 214 456 202 306 274 908 182
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 730 020 22 730 020
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 212 228 2 212 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 373 292 6 373 292
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 627 11 627
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 253 729 188 242 373 365 11 355 823
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP