A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 275 781 266 256 9 524 36 721
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 460 701 1 771 004 689 697 712 944
Autres immobilisations corporelles AT 1 346 778 1 070 495 276 282 392 873
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 767 039 767 039 251 077
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 850 2 850 6 627
Autres immobilisations financières BH 79 728 79 728 79 728
TOTAL (I) BJ 4 932 877 3 107 756 1 825 121 1 479 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 26 176 891 735 543 25 441 348 30 263 119
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 389 345 35 835 10 353 509 7 853 975
Autres créances BZ 956 245 54 000 902 245 1 648 922
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 737 525 7 737 525 7 770 449
Charges constatées d’avance CH 135 563 135 563 164 905
TOTAL (II) CJ 45 395 569 825 379 44 570 190 47 701 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 23 234 23 234 10 471
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 351 679 3 933 134 46 418 545 49 191 811
Parts à moins d’un an CP 2 850
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 29 400 363 32 051 103
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 465 709 4 097 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 37 266 073 40 549 025
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 79 204 137 295
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 79 204 137 295
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 138 708 161 597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 639 174 6 499 620
Dettes fiscales et sociales DY 1 931 632 1 687 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 219 719 119 938
Produits constatés d’avance (2) EB 86 562 30 471
TOTAL (IV) EC 9 015 795 8 498 909
(V) ED 57 473 6 582
TOTAL GENERAL (I à V) EE 46 418 545 49 191 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 015 795 8 498 909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 161 716 25 956 258 47 117 974 47 116 868
Production vendue biens FD 769 648 685 139 1 454 787 1 361 418
Production vendue services FG 17 115 39 495 56 610 67 898
Chiffres d’affaires nets FJ 21 948 479 26 680 892 48 629 371 48 546 184
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 500 1 080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 685 349 446 759
Autres produits FQ 183 816 1 216
Total des produits d’exploitation (I) FR 49 520 036 48 995 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 494 085 35 727 105
Variation de stock (marchandises) FT 4 516 024 -3 254 391
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 955 463 909 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 98 511 39 923
Autres achats et charges externes FW 3 725 933 2 982 543
Impôts, taxes et versements assimilés FX 274 850 439 751
Salaires et traitements FY 3 740 845 3 909 583
Charges sociales FZ 1 700 041 1 639 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 363 867 341 529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 167 973 125 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 324 279 149 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 44 361 870 43 009 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 158 166 5 985 298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 027 31 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 10 471 56 489
Différences positives de change GN 58 596 187 226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 82 094 281 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 234 10 471
Intérêts et charges assimilées GR 24 470 2 801
Différences négatives de change GS 82 359 574 326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 064 587 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 969 -306 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 110 196 5 679 110
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 70 952 149 901
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 833 20 932
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 110 854 90 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 182 639 260 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -1 013 7 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 94 000 16 248
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92 987 28 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 89 652 232 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 299 029 250 703
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 435 110 1 562 832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 49 784 770 49 537 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 46 319 060 45 439 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 465 709 4 097 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 637 286 409 187
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 207 221
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 275 781
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 876 712 712 796
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 86 355
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 238 848 712 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 275 781
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 989 4 574 518
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 778
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 778 82 578
DIMINUTIONS Total Général I4 18 767 4 932 877
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 239 059 27 197 266 256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 519 818 336 670 14 989 2 841 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 758 877 363 867 14 989 3 107 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 23 234
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 55 970
Total Provisions pour risques et charges 5Z 137 295 63 234 121 325 79 204
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 591 673 143 870 735 543
Sur comptes clients 6T 59 796 24 103 48 064 35 835
Autres provisions pour dépréciation 6X 54 000 54 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 651 469 221 973 48 064 825 379
TOTAL GENERAL 7C 788 764 285 207 169 389 904 583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 167 973 48 064
- Financières UG 23 234 10 471
- Exceptionnelles UJ 94 000 110 854
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 850 2 850
Autres immobilisations financières UT 79 728 79 728
Clients douteux ou litigieux VA 7 354 7 354
Autres créances clients UX 10 381 991 10 381 991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 326 1 326
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 102 263 102 263
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 613 15 613
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 837 042 837 042
Charges constatées d’avance VS 135 563 135 563
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 563 730 11 484 002 79 728
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 639 174 6 639 174
Personnel et comptes rattachés 8C 1 068 889 1 068 889
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 458 568 458 568
Impôts sur les bénéfices 8E 104 538 104 538
T.V.A. VW 139 601 139 601
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 160 036 160 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 219 719 219 719
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 86 562 86 562
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 877 088 8 877 088
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP