A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 275 781 239 059 36 721
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 281 459 1 568 515 712 944
Autres immobilisations corporelles AT 1 344 177 951 304 392 873
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 251 077 251 077
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 627 6 627
Autres immobilisations financières BH 79 728 79 728
TOTAL (I) BJ 4 238 848 2 758 877 1 479 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 30 854 792 591 673 30 263 119
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 036 712 59 796 7 976 916
Autres créances BZ 1 702 766 1 702 766
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 770 449 7 770 449
Charges constatées d’avance CH 164 905 164 905
TOTAL (II) CJ 48 529 624 651 469 47 878 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 10 471 10 471
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 778 943 3 410 347 49 368 596
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 051 103
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 097 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 549 025
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 137 295
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 137 295
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 161 597
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 553 464
Dettes fiscales et sociales DY 1 687 283
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 242 879
Produits constatés d’avance (2) EB 30 471
TOTAL (IV) EC 8 675 694
(V) ED 6 582
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 368 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 712 996
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 19 290 671 27 826 197 47 116 868
Production vendue biens FD 639 132 722 286 1 361 418
Production vendue services FG 6 669 61 229 67 898
Chiffres d’affaires nets FJ 19 936 471 28 609 713 48 546 184
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 446 759
Autres produits FQ 1 216
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 995 239
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 35 727 105
Variation de stock (marchandises) FT -3 254 391
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 909 458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 39 923
Autres achats et charges externes FW 2 982 543
Impôts, taxes et versements assimilés FX 439 751
Salaires et traitements FY 3 909 583
Charges sociales FZ 1 639 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 341 529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 125 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 149 508
Total des charges d’exploitation (II) GF 43 009 941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 985 298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 31 903
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 489
Différences positives de change GN 187 226
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 281 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 471
Intérêts et charges assimilées GR 2 801
Différences négatives de change GS 574 326
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 587 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -306 188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 679 110
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 149 901
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 932
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 90 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 260 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 360
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 248
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 484
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 232 348
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 250 703
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 562 832
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 49 537 481
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 45 439 559
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 097 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 409 187
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 221
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 302 184 10 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 521 580 583 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 050 1 078
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 925 814 595 795
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 397 275 781
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 228 591 3 876 712
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 16 773 86 355
DIMINUTIONS Total Général I4 282 761 4 238 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 244 529 31 929 37 399 239 059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 236 323 310 494 26 999 2 519 818
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 480 852 342 423 64 398 2 758 877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 471
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 126 824
Total Provisions pour risques et charges 5Z 257 959 25 825 146 489 137 295
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 495 989 95 684 591 673
Sur comptes clients 6T 67 672 29 696 37 572 59 796
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 563 662 125 380 37 572 651 469
TOTAL GENERAL 7C 821 621 151 205 184 061 788 764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 125 380 37 572
- Financières UG 10 471 56 489
- Exceptionnelles UJ 15 354 90 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 627 6 627
Autres immobilisations financières UT 79 728 79 728
Clients douteux ou litigieux VA 35 623 35 623
Autres créances clients UX 8 001 089 8 001 089
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 289 289
Impôts sur les bénéfices VM 485 548 485 548
T. V. A. VB 115 943 115 943
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 51 387 51 387
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 049 400 1 049 400
Charges constatées d’avance VS 164 905 164 905
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 990 738 9 904 383 86 355
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 553 464 6 553 464
Personnel et comptes rattachés 8C 797 104 797 104
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 413 043 413 043
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 401 153 401
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 323 734 323 734
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 242 879 242 879
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 471 30 471
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 514 097 8 514 097
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP