A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 230 323 213 076 17 247
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 015 082 1 071 344 943 738
Autres immobilisations corporelles AT 1 112 610 735 644 376 967
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 500 2 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 030 90 030
TOTAL (I) BJ 3 450 545 2 020 064 1 430 481
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 24 314 498 349 299 23 965 199
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 572 216 63 125 9 509 091
Autres créances BZ 187 044 187 044
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 414 577 2 414 577
Charges constatées d’avance CH 168 805 168 805
TOTAL (II) CJ 36 657 140 412 423 36 244 717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 19 630 19 630
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 40 127 315 2 432 487 37 694 828
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 636 731
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 388 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 25 124 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 193 321
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 193 321
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 600 065
Dettes fiscales et sociales DY 2 480 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 119 507
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 332 847
(V) ED 43 912
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 694 828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 854 081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 371 228 30 214 521 46 585 749
Production vendue biens FD 465 091 614 258 1 079 349
Production vendue services FG 23 627 497 163 520 790
Chiffres d’affaires nets FJ 16 859 947 31 325 941 48 185 888
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 67 833
Autres produits FQ 74
Total des produits d’exploitation (I) FR 48 274 045
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34 001 042
Variation de stock (marchandises) FT -2 556 920
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 282 189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -269 428
Autres achats et charges externes FW 3 327 989
Impôts, taxes et versements assimilés FX 428 059
Salaires et traitements FY 3 268 749
Charges sociales FZ 1 625 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 252 114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 837
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 435 300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 838 745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 409
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 49 999
Différences positives de change GN 133 875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 187 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 630
Intérêts et charges assimilées GR 48 684
Différences négatives de change GS 432 357
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 500 671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -313 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 525 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 170
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 738 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 739 220
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 349 641
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 349 648
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 389 572
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 461 992
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 064 919
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 51 200 547
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 812 530
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 388 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 383
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 837
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 222 387 18 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 070 724 208 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 633 945 5 205
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 927 056 232 874
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 943 230 323
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 151 821 3 127 692
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 90 030
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 546 620 92 530
DIMINUTIONS Total Général I4 709 384 3 450 545
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 216 386 7 633 10 943 213 076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 714 328 244 481 151 821 1 806 988
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 930 714 252 114 162 764 2 020 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 19 630
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 173 691
Total Provisions pour risques et charges 5Z 223 690 19 630 49 999 193 321
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 323 494 25 804 349 299
Sur comptes clients 6T 82 035 20 539 39 450 63 125
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 405 529 46 343 39 450 412 423
TOTAL GENERAL 7C 629 219 65 973 89 449 605 744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 343 39 450
- Financières UG 19 630 49 999
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 030 90 030
Clients douteux ou litigieux VA 68 097 68 097
Autres créances clients UX 9 504 119 9 504 119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 166 3 166
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 85 909 85 909
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 97 969 97 969
Charges constatées d’avance VS 168 805 168 805
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 018 095 9 928 065 90 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 600 065 6 600 065
Personnel et comptes rattachés 8C 1 059 200 1 059 200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 681 808 681 808
Impôts sur les bénéfices 8E 292 246 292 246
T.V.A. VW 100 575 100 575
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 347 169 347 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 119 507 3 119 507
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 200 568 12 200 568
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 374 804
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP