A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 236 485 219 942 16 543
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 999 073 1 218 084 780 990
Autres immobilisations corporelles AT 1 079 862 792 179 287 682
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 29 875 29 875
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 776 2 776
Autres immobilisations financières BH 94 640 94 640
TOTAL (I) BJ 3 442 712 2 230 205 1 212 507
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 24 687 670 477 337 24 210 333
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 075 886 103 524 12 972 363
Autres créances BZ 698 406 698 406
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 044 539 2 044 539
Charges constatées d’avance CH 213 172 213 172
TOTAL (II) CJ 40 719 673 580 861 40 138 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 98 876 98 876
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 261 260 2 811 066 41 450 194
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 18 526 261
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 369 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 28 995 787
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 367 567
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 367 567
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 838 438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 111 420
Dettes fiscales et sociales DY 2 544 109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 329 130
Produits constatés d’avance (2) EB 50 289
TOTAL (IV) EC 12 005 664
(V) ED 81 177
TOTAL GENERAL (I à V) EE 41 450 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 11 860 311
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 871 210 36 999 245 58 870 455
Production vendue biens FD 499 567 606 704 1 106 271
Production vendue services FG 13 204 374 540 387 744
Chiffres d’affaires nets FJ 22 383 981 37 980 489 60 364 471
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 392
Autres produits FQ 79
Total des produits d’exploitation (I) FR 60 430 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 41 314 618
Variation de stock (marchandises) FT -530 551
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 794 500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 157 379
Autres achats et charges externes FW 3 346 651
Impôts, taxes et versements assimilés FX 510 804
Salaires et traitements FY 4 094 610
Charges sociales FZ 1 909 664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 287 338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 171 655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 275
Total des charges d’exploitation (II) GF 52 059 943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 370 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 110 042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 347
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 19 630
Différences positives de change GN 309 194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 450 213
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 98 876
Intérêts et charges assimilées GR 3 093
Différences négatives de change GS 201 391
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 303 360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 517 342
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 276
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 249 487
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 65 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 345 764
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 473
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 171 155
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 176 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 169 635
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 540 066
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 777 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 62 226 408
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 55 856 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 369 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 49 175
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 212
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 323 6 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 127 692 68 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 92 530 7 387
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 450 545 81 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 236 485
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 29 875
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 87 002 3 108 810
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 500 97 416
DIMINUTIONS Total Général I4 89 502 3 442 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 213 076 6 866 219 942
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 805 638 291 627 87 002 2 010 263
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 018 714 298 493 87 002 2 230 205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 98 876
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 268 691
Total Provisions pour risques et charges 5Z 193 321 258 876 84 630 367 567
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 349 299 128 039 477 337
Sur comptes clients 6T 63 125 43 616 3 217 103 524
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 412 423 171 655 3 217 580 861
TOTAL GENERAL 7C 605 744 430 531 87 847 948 427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 171 655 3 217
- Financières UG 98 876 19 630
- Exceptionnelles UJ 160 000 65 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 776 2 776
Autres immobilisations financières UT 94 640 94 640
Clients douteux ou litigieux VA 65 452 65 452
Autres créances clients UX 13 010 434 13 010 434
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 333 1 333
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 269 160 269 160
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 427 912 427 912
Charges constatées d’avance VS 213 172 213 172
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 084 880 13 987 464 97 416
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 111 420 8 111 420
Personnel et comptes rattachés 8C 1 327 068 1 327 068
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 671 765 671 765
Impôts sur les bénéfices 8E 20 248 20 248
T.V.A. VW 40 506 40 506
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 484 521 484 521
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 838 438 838 438
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 329 130 329 130
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 50 289 50 289
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 873 385 11 873 385
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP