A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 302 184 244 529 57 655
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 201 720 1 398 914 802 807
Autres immobilisations corporelles AT 1 123 145 837 410 285 736
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 196 714 196 714
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 410 8 410
Autres immobilisations financières BH 93 640 93 640
TOTAL (I) BJ 3 925 814 2 480 852 1 444 961
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 27 767 507 495 989 27 271 518
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 646 227 67 672 12 578 554
Autres créances BZ 1 110 080 1 110 080
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 450 885 7 450 885
Charges constatées d’avance CH 109 751 109 751
TOTAL (II) CJ 49 084 450 563 662 48 520 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 56 489 56 489
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 53 066 753 3 044 514 50 022 239
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 400 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 24 595 787
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 455 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 36 451 103
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 257 959
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 257 959
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 234 578
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 9 254 541
Dettes fiscales et sociales DY 3 424 478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 367 586
Produits constatés d’avance (2) EB 7 589
TOTAL (IV) EC 13 288 773
(V) ED 24 404
TOTAL GENERAL (I à V) EE 50 022 239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 502 860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 27 015 405 46 251 628 73 267 033
Production vendue biens FD 692 955 862 174 1 555 129
Production vendue services FG 7 246 77 688 84 933
Chiffres d’affaires nets FJ 27 715 605 47 191 490 74 907 095
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 687 668
Autres produits FQ 1 009
Total des produits d’exploitation (I) FR 75 597 094
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 54 127 396
Variation de stock (marchandises) FT -2 911 810
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 534 941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -311 705
Autres achats et charges externes FW 4 013 875
Impôts, taxes et versements assimilés FX 576 843
Salaires et traitements FY 4 340 260
Charges sociales FZ 2 027 090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 292 250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 44 432
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 160 678
Total des charges d’exploitation (II) GF 63 894 250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 702 844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 987
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 98 876
Différences positives de change GN 318 032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 439 895
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 489
Intérêts et charges assimilées GR 8 765
Différences négatives de change GS 240 297
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 305 551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 134 344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 837 187
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 279 586
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 428
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 173 191
Total des produits exceptionnels (VII) HD 468 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 69 769
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 542
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 112 771
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 183 083
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 285 122
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 713 360
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 953 633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 76 505 194
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 69 049 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 455 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 626 037
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 212
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 236 485 65 699
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 108 810 461 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 416 11 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 442 712 538 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 302 184
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 946 3 521 580
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 867 102 050
DIMINUTIONS Total Général I4 55 813 3 925 814
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 219 942 24 587 244 529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 010 263 274 465 48 404 2 236 323
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 230 205 299 052 48 404 2 480 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 56 489
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 201 470
Total Provisions pour risques et charges 5Z 367 567 162 459 272 067 257 959
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 477 337 18 652 495 989
Sur comptes clients 6T 103 524 25 780 61 631 67 672
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 580 861 44 432 61 631 563 662
TOTAL GENERAL 7C 948 427 206 891 333 698 821 621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 44 432 61 631
- Financières UG 56 489 98 876
- Exceptionnelles UJ 105 970 173 191
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 410 8 410
Autres immobilisations financières UT 93 640 93 640
Clients douteux ou litigieux VA 53 937 53 937
Autres créances clients UX 12 592 290 12 592 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 51 51
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 139 676 139 676
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 970 353 970 353
Charges constatées d’avance VS 109 751 109 751
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 968 107 13 866 058 102 050
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 9 254 541 9 254 541
Personnel et comptes rattachés 8C 1 408 612 1 408 612
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 612 248 612 248
Impôts sur les bénéfices 8E 1 054 544 1 054 544
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 349 075 349 075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 367 586 367 586
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 589 7 589
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 054 194 13 054 194
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP