A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 222 387 216 386 6 001
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 927 461 928 483 998 978
Autres immobilisations corporelles AT 1 143 263 785 845 357 418
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 507 2 507
Créances rattachées à des participations BB 543 359 543 359
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 88 080 88 080
TOTAL (I) BJ 3 927 056 1 930 714 1 996 342
Matières premières, approvisionnements BL 6 598 6 598
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 21 481 552 323 494 21 158 058
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 10 077 531 82 035 9 995 495
Autres créances BZ 180 031 180 031
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 988 477 1 988 477
Charges constatées d’avance CH 139 369 139 369
TOTAL (II) CJ 33 873 558 405 529 33 468 029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 49 999 49 999
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 850 613 2 336 243 35 514 370
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 842 518
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 964 046
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 906 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 223 690
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 223 690
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 774 804
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 809 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 828 939
Dettes fiscales et sociales DY 2 541 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 187 314
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 274 218
(V) ED 109 898
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 514 370
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 442 671
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 007 219 36 637 414 53 644 634
Production vendue biens FD 534 544 858 494 1 393 039
Production vendue services FG 7 953 379 714 387 667
Chiffres d’affaires nets FJ 17 549 717 37 875 623 55 425 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 163
Autres produits FQ 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 55 523 534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 41 277 024
Variation de stock (marchandises) FT -3 364 045
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 172 940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 15 715
Autres achats et charges externes FW 3 209 467
Impôts, taxes et versements assimilés FX 376 454
Salaires et traitements FY 4 093 632
Charges sociales FZ 1 811 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 311 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 945
Total des charges d’exploitation (II) GF 49 002 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 520 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 235
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 16 552
Différences positives de change GN 355 993
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 375 781
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 49 999
Intérêts et charges assimilées GR 45 886
Différences négatives de change GS 220 173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 316 057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 59 724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 580 513
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 073
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 073
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 474
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 53 723
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 197
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 124
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 469 316
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 097 027
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 55 908 388
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 944 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 964 046
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 64 411
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 120
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 262 16 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 832 202 426 345
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 112 130 543 359
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 150 594 985 829
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 222 387
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 187 823 3 070 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 21 543
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 543 633 945
DIMINUTIONS Total Général I4 209 366 3 927 056
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 206 214 10 172 216 386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 574 945 320 006 180 623 1 714 328
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 781 159 330 179 180 623 1 930 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 49 999
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 173 691
Total Provisions pour risques et charges 5Z 155 403 84 839 16 552 223 690
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 259 922 63 572 323 494
Sur comptes clients 6T 79 374 17 414 14 752 82 035
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 339 296 80 986 14 752 405 529
TOTAL GENERAL 7C 494 699 165 825 31 304 629 219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 80 986 14 752
- Financières UG 49 999 16 552
- Exceptionnelles UJ 34 840
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 543 359 543 359
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 080 88 080
Clients douteux ou litigieux VA 91 003 91 003
Autres créances clients UX 9 986 528 9 986 528
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 467 6 467
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 78 456 78 456
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 122 2 122
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 92 987 92 987
Charges constatées d’avance VS 139 369 139 369
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 028 370 10 396 932 631 439
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 774 804 556 210 1 218 594
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 600 000 1 600 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 828 939 6 828 939
Personnel et comptes rattachés 8C 1 462 148 1 462 148
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 785 146 785 146
Impôts sur les bénéfices 8E 171 854 171 854
T.V.A. VW 6 699 6 699
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 115 666 115 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 209 370 209 370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 187 314 187 314
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 141 939 11 923 345 1 218 594
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 925 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 498 484
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 76
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 76