A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 207 497 190 256 17 240
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 496 403 616 967 879 436
Autres immobilisations corporelles AT 1 219 255 685 211 534 045
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 507 2 507
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 572 1 572
Autres immobilisations financières BH 112 026 112 026
TOTAL (I) BJ 3 039 259 1 492 434 1 546 825
Matières premières, approvisionnements BL 11 690 11 690
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 685 121 187 642 14 497 479
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 9 382 036 62 048 9 319 988
Autres créances BZ 384 800 384 800
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 707 667 1 707 667
Charges constatées d’avance CH 162 318 162 318
TOTAL (II) CJ 26 333 631 249 690 26 083 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 95 156 95 156
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 468 045 1 742 124 27 725 922
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 299 741
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 698 024
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 097 765
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 169 007
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 169 007
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 755 306
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 756 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 033 335
Dettes fiscales et sociales DY 2 478 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 117 360
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 273 390
(V) ED 185 760
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 725 922
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 273 390
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 577 847 24 200 020 38 777 867
Production vendue biens FD 438 441 751 069 1 189 510
Production vendue services FG 13 620 256 972 270 592
Chiffres d’affaires nets FJ 15 029 907 25 208 061 40 237 968
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 023
Autres produits FQ 166
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 275 927
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 28 273 466
Variation de stock (marchandises) FT -2 089 851
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 963 530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -19 404
Autres achats et charges externes FW 2 773 052
Impôts, taxes et versements assimilés FX 338 274
Salaires et traitements FY 3 914 917
Charges sociales FZ 1 551 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 390 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 123
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 804
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 162 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 113 860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 715
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 32 320
Différences positives de change GN 548 598
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 39
Total des produits financiers (V) GP 582 672
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 95 156
Intérêts et charges assimilées GR 65 874
Différences négatives de change GS 326 252
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 756
Total des charges financières (VI) GU 488 038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 94 634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 208 493
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 677
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 854
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 660
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 795
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 106 461
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 127 515
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -99 325
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 411 145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 40 886 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 188 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 698 024
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 708
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 443
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 497
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 187 816 19 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 795 038 116 597
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 120 871 3 075
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 103 725 139 353
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 207 497
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 195 977 2 715 658
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 842 116 104
DIMINUTIONS Total Général I4 203 819 3 039 259
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 159 160 31 096 190 256
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 033 506 448 390 179 718 1 302 177
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 192 666 479 486 179 718 1 492 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 95 156
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 73 851
Total Provisions pour risques et charges 5Z 94 671 112 316 37 980 169 007
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 148 306 39 336 187 642
Sur comptes clients 6T 71 841 9 787 19 580 62 048
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 220 147 49 123 19 580 249 690
TOTAL GENERAL 7C 314 818 161 439 57 560 418 697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 49 123 19 580
- Financières UG 95 156 32 320
- Exceptionnelles UJ 17 160 5 660
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 572
Autres immobilisations financières UT 112 026
Clients douteux ou litigieux VA 20 503
Autres créances clients UX 9 361 533
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 798
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 344 536
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 39 466
Charges constatées d’avance VS 162 318
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 042 751 9 929 153 113 598
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 755 306 507 019 1 248 288
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 500 000 1 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 033 335 6 033 335
Personnel et comptes rattachés 8C 1 352 577 1 352 577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 749 067 749 067
Impôts sur les bénéfices 8E 275 453 275 453
T.V.A. VW 9 344 9 344
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 91 765 91 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 256 905 256 905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 360 117 360
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 141 111 10 892 824 1 248 288
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 835 356
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 879 969
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP