A2C AIR COST CONTROL - 431955749 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 206 262 206 214 49
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 535 613 760 043 775 570
Autres immobilisations corporelles AT 1 289 389 814 902 474 487
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 200 7 200
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 507 2 507
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 623 109 623
TOTAL (I) BJ 3 150 594 1 781 159 1 369 435
Matières premières, approvisionnements BL 12 399 12 399
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 127 420 259 922 17 867 498
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 524 755 79 374 7 445 381
Autres créances BZ 532 721 532 721
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 728 336 2 728 336
Charges constatées d’avance CH 143 568 143 568
TOTAL (II) CJ 29 069 199 339 296 28 729 903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 16 552 16 552
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 32 236 346 2 120 454 30 115 891
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 13 847 765
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 144 753
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 092 518
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 155 403
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 155 403
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 748 288
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 559 493
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 279
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 993 595
Dettes fiscales et sociales DY 2 196 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 224 094
Produits constatés d’avance (2) EB 945
TOTAL (IV) EC 11 854 987
(V) ED 12 983
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 115 891
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 972 426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 412 812 27 702 175 43 114 987
Production vendue biens FD 541 213 755 722 1 296 935
Production vendue services FG 10 732 414 457 425 189
Chiffres d’affaires nets FJ 15 964 757 28 872 354 44 837 111
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 603
Autres produits FQ 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 44 875 273
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 33 035 409
Variation de stock (marchandises) FT -3 412 486
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 108 477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -30 523
Autres achats et charges externes FW 3 329 265
Impôts, taxes et versements assimilés FX 318 513
Salaires et traitements FY 3 588 483
Charges sociales FZ 1 625 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 291 176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 98 723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 764
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 953 897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 921 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 078
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 95 156
Différences positives de change GN 875 004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 972 238
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 552
Intérêts et charges assimilées GR 49 337
Différences négatives de change GS 534 670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 600 560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 371 679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 293 055
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 748
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 748
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 557
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 65 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 809
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 395 383
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 708 110
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 45 871 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 726 507
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 144 753
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 486
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 497
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 207 497 380
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 715 658 117 381
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 116 104 7 936
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 039 259 125 696
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 615 206 262
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 837 2 832 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 911 112 130
DIMINUTIONS Total Général I4 14 363 3 150 594
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 190 256 17 572 1 615 206 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 302 177 273 605 837 1 574 945
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 492 434 291 176 2 452 1 781 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 16 552
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 138 851
Total Provisions pour risques et charges 5Z 169 007 81 552 95 156 155 403
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 187 642 72 280 259 922
Sur comptes clients 6T 62 048 26 443 9 117 79 374
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 249 690 98 723 9 117 339 296
TOTAL GENERAL 7C 418 697 180 275 104 273 494 699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 98 723 9 117
- Financières UG 16 552 95 156
- Exceptionnelles UJ 65 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 623
Clients douteux ou litigieux VA 61 427
Autres créances clients UX 7 463 328
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 713
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 320 386
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 211 623
Charges constatées d’avance VS 143 568
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 310 667 8 201 044 109 623
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 748 288 464 133 1 284 155
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 200 000 1 200 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 993 595 5 993 595
Personnel et comptes rattachés 8C 1 262 705 1 262 705
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 743 538 743 538
Impôts sur les bénéfices 8E 123 572 123 572
T.V.A. VW 4 536 4 536
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 943 61 943
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 359 493 359 493
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 224 094 224 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 945 945
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 722 709 10 438 554 1 284 155
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 807 019
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP