A.G. CHAUFFAGE - 431826197 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 961 28 916 10 045 2 931
Fonds commercial AH 2 287 0 2 287 2 287
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 648 61 207 4 441 6 835
Autres immobilisations corporelles AT 232 924 168 301 64 623 82 282
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 417 0 28 417 28 417
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 0 6 000 6 198
TOTAL (I) BJ 374 237 258 424 115 813 128 950
Matières premières, approvisionnements BL 11 615 0 11 615 9 672
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 233 0 2 233 782
Clients et comptes rattachés BX 559 544 0 559 544 524 387
Autres créances BZ 125 424 0 125 424 74 459
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 113 245 0 1 113 245 1 309 438
Charges constatées d’avance CH 9 969 0 9 969 11 557
TOTAL (II) CJ 1 822 031 0 1 822 031 1 930 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 196 267 258 424 1 937 844 2 059 245
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 212 000 212 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 200 21 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 033 572 897 929
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 023 286 638
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 419 795 1 417 767
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 987 3 197
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 543 4 122
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 177 395 182 572
Dettes fiscales et sociales DY 282 925 429 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 738 1 460
Produits constatés d’avance (2) EB 27 461 20 809
TOTAL (IV) EC 518 048 641 478
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 937 844 2 059 245
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 518 048 641 478
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 377 233 0 2 377 233 2 868 260
Chiffres d’affaires nets FJ 2 377 233 0 2 377 233 2 868 260
Production stockée FM 0 -8 600
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 078 3 578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 98 375 28 395
Autres produits FQ 2 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 477 687 2 891 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 723 025 902 018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 943 -2 927
Autres achats et charges externes FW 435 027 489 419
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 046 25 160
Salaires et traitements FY 713 828 760 057
Charges sociales FZ 284 930 304 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 750 24 148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 863 129
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 267 527 2 502 620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 210 161 389 017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 556 792
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 556 792
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 556 789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 211 716 389 807
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 11 400
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 198 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 198 12 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 2 646
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 198 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 175
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 198 2 821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 9 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 693 112 748
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 479 441 2 904 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 326 418 2 618 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 023 286 638
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 79 540 87 812
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 082 0 10 166
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 299 986 0 2 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 615 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 365 683 0 12 811
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 248
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 059 298 572
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 198 34 417
DIMINUTIONS Total Général I4 0 4 257 374 237
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 864 3 052 0 28 916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 869 22 698 4 059 229 508
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 236 733 25 750 4 059 258 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 204 0 66 204 0
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 204 0 66 204 0
TOTAL GENERAL 7C 66 204 0 66 204 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 66 204 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 0 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 559 544 559 544 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 47 999 47 999 0
T. V. A. VB 3 352 3 352 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 722 2 722 0
Groupe et associés VC 70 386 70 386 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 965 965 0
Charges constatées d’avance VS 9 969 9 969 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 700 937 694 937 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 177 395 177 395 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 85 714 85 714 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 100 242 100 242 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 765 92 765 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 203 4 203 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 987 987 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 738 23 738 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 27 461 27 461 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 512 506 512 506 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP