A.G. CHAUFFAGE - 431826197 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 25 693 20 454 5 239 12 916
Fonds commercial AH 2 287 2 287 2 287
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 984 107 762 222 587
Autres immobilisations corporelles AT 386 320 283 608 102 712 75 996
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 417 28 417 28 417
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 556 700 411 824 144 876 126 203
Matières premières, approvisionnements BL 7 623 7 623 24 744
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 024
Clients et comptes rattachés BX 676 945 66 847 610 098 471 841
Autres créances BZ 105 541 105 541 139 661
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 791 078 791 078 894 477
Charges constatées d’avance CH 18 825 18 825 10 041
TOTAL (II) CJ 1 600 011 66 847 1 533 164 1 550 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 156 711 478 671 1 678 041 1 676 991
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 212 000 212 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 200 21 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 820 023 820 289
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 124 613 137 962
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 177 836 1 191 451
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 673 2 761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 18 630 8 794
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 141 540 140 091
Dettes fiscales et sociales DY 316 480 318 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 003
Produits constatés d’avance (2) EB 17 879 15 675
TOTAL (IV) EC 500 205 485 540
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 678 041 1 676 991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 500 205 485 540
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 584 186 2 584 186 2 473 674
Chiffres d’affaires nets FJ 2 584 186 2 584 186 2 473 674
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 974 23 423
Autres produits FQ 198 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 610 358 2 497 146
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 837 917 825 642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 121 -468
Autres achats et charges externes FW 522 190 482 042
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 048 28 802
Salaires et traitements FY 710 365 688 615
Charges sociales FZ 284 793 274 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 42 575 44 235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 26
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 437 012 2 342 908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 173 346 154 239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 867 1 288
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 867 1 288
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 876 1 691
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 876 1 691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 -403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 173 337 153 836
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 156
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 156 9 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 235
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 913
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 156 852
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 880 16 726
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 611 380 2 507 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 486 768 2 369 472
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 124 613 137 962
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 323 24 232
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 654 2 325
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 435 380 58 924
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 495 451 61 249
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 27 979
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 494 304
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 417
DIMINUTIONS Total Général I4 556 700
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 452 10 002 20 454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 358 797 32 573 391 370
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 369 249 42 575 411 824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 69 144 2 298 66 847
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 69 144 2 298 66 847
TOTAL GENERAL 7C 69 144 2 298 66 847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 298
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 69 702 69 702
Autres créances clients UX 607 243 607 243
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 34 118 34 118
T. V. A. VB 2 638 2 638
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 67 238 67 238
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 547 1 547
Charges constatées d’avance VS 18 825 18 825
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 807 310 801 310 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 141 540 141 540
Personnel et comptes rattachés 8C 102 673 102 673
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 420 108 420
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 007 99 007
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 380 6 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 673 3 673
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 003 2 003
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 879 17 879
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 481 575 481 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP