A.G. CHAUFFAGE - 431826197 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 368 10 452 12 916 2 528
Fonds commercial AH 2 287 2 287 2 287
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 984 107 397 587 2 199
Autres immobilisations corporelles AT 327 396 251 400 75 996 100 929
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 417 28 417 28 417
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 495 451 369 249 126 203 142 359
Matières premières, approvisionnements BL 24 744 24 744 24 276
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 024 10 024
Clients et comptes rattachés BX 540 985 69 144 471 841 655 082
Autres créances BZ 139 661 139 661 145 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 894 477 894 477 736 298
Charges constatées d’avance CH 10 041 10 041 4 620
TOTAL (II) CJ 1 619 933 69 144 1 550 789 1 565 894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 115 384 438 393 1 676 991 1 708 253
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 212 000 212 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 200 21 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 820 289 790 909
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 137 962 113 608
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 191 451 1 137 717
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 761 2 205
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 794 8 405
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 140 091 198 603
Dettes fiscales et sociales DY 318 218 303 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 824
Produits constatés d’avance (2) EB 15 675 19 924
TOTAL (IV) EC 485 540 570 537
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 676 991 1 708 253
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 485 540 570 537
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 473 674 2 473 674 2 323 976
Chiffres d’affaires nets FJ 2 473 674 2 473 674 2 323 976
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 423 997
Autres produits FQ 49 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 497 146 2 324 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 825 642 646 946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -468 30 136
Autres achats et charges externes FW 482 042 508 805
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 802 25 855
Salaires et traitements FY 688 615 679 405
Charges sociales FZ 274 013 261 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 235 39 722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 32
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 342 908 2 209 967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 154 239 115 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 288 1 233
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 288 1 233
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 691 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 691 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -403 1 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 153 836 116 087
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 012
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 000 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 000 4 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 235 12 645
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 913
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 148 12 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 852 -8 433
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 726 -5 954
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 507 435 2 330 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 369 472 2 216 831
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 137 962 113 608
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 232 42 249
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 022 691
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 254 17 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 425 160 18 591
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 467 832 35 991
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 654
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 371 435 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 417
DIMINUTIONS Total Général I4 8 371 495 451
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 440 7 012 10 452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 032 37 223 458 358 797
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 325 472 44 235 458 369 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 79 545 10 401 69 144
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 79 545 10 401 69 144
TOTAL GENERAL 7C 79 545 10 401 69 144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 401
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 72 062 72 062
Autres créances clients UX 468 923 468 923
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 41 41
Impôts sur les bénéfices VM 27 156 27 156
T. V. A. VB 3 782 3 782
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 42 130 42 130
Groupe et associés VC 66 372 66 372
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 180 180
Charges constatées d’avance VS 10 041 10 041
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 696 688 690 688 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 140 091 140 091
Personnel et comptes rattachés 8C 103 720 103 720
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 406 116 406
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 633 97 633
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 459 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 761 2 761
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 675 15 675
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 476 746 476 746
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP