A.G. CHAUFFAGE - 431826197 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 968 3 440 2 528
Fonds commercial AH 2 287 2 287 2 287
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 984 105 785 2 199 5 686
Autres immobilisations corporelles AT 317 176 216 248 100 929 123 416
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 417 28 417 28 417
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 000
TOTAL (I) BJ 467 832 325 472 142 359 165 805
Matières premières, approvisionnements BL 24 276 24 276 54 412
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 734 628 79 545 655 082 521 211
Autres créances BZ 145 618 145 618 103 428
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 736 298 736 298 590 223
Charges constatées d’avance CH 4 620 4 620 5 792
TOTAL (II) CJ 1 645 439 79 545 1 565 894 1 275 066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 113 271 405 018 1 708 253 1 440 871
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 212 000 212 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 200 21 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 790 909 708 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 113 608 104 387
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 137 717 1 046 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 205 2 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 405 7 355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 198 603 104 667
Dettes fiscales et sociales DY 303 576 254 568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 37 824 1 436
Produits constatés d’avance (2) EB 19 924 24 629
TOTAL (IV) EC 570 537 394 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 708 253 1 440 871
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 205
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 58 552
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 323 976 2 323 976 2 273 127
Chiffres d’affaires nets FJ 2 323 976 2 323 976 2 331 680
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 997 7 457
Autres produits FQ 21 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 324 993 2 339 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 434
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 646 946 634 208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 136 51 524
Autres achats et charges externes FW 508 805 450 899
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 855 25 699
Salaires et traitements FY 679 405 669 548
Charges sociales FZ 261 206 257 937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 722 38 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 861 46 761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 32 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 209 967 2 231 548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 115 026 107 591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 233 845
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 233 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 172 117
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172 117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 061 728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 116 087 108 320
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 012 184
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 15 168
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 212 15 352
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 645 477
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 645 2 477
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 433 12 875
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -5 954 16 808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 330 439 2 355 337
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 216 831 2 250 950
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 113 608 104 387
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 42 249 56 716
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 384 3 870
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 418 589 12 406
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 457 391 16 276
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 254
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 835 425 160
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 417
DIMINUTIONS Total Général I4 5 835 467 832
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 098 1 342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 488 38 380 5 835 322 032
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 291 585 39 722 5 835 325 472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 991 17 861 306 79 545
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 991 17 861 306 79 545
TOTAL GENERAL 7C 61 991 17 861 306 79 545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 17 861 306
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 82 527
Autres créances clients UX 652 101
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 35 180
T. V. A. VB 8 467
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 35 605
Groupe et associés VC 65 421
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 944
Charges constatées d’avance VS 4 620
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 890 866 884 866 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 198 603 198 603
Personnel et comptes rattachés 8C 85 674 85 674
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 894 118 894
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 008 99 008
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 205 2 205
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 824 37 824
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 19 924 19 924
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 562 131 562 131
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP