A.G. CHAUFFAGE - 431826197 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 098 2 098
Fonds commercial AH 2 287 2 287 2 287
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 107 984 102 298 5 686 9 020
Autres immobilisations corporelles AT 310 606 187 190 123 416 153 290
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 417 28 417 28 417
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 8 000
TOTAL (I) BJ 457 391 291 585 165 805 201 014
Matières premières, approvisionnements BL 54 412 54 412 105 936
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 490
Clients et comptes rattachés BX 583 202 61 991 521 211 687 423
Autres créances BZ 103 428 103 428 169 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 590 223 590 223 293 654
Charges constatées d’avance CH 5 792 5 792 6 811
TOTAL (II) CJ 1 337 057 61 991 1 275 066 1 269 931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 794 447 353 576 1 440 871 1 470 944
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 212 000 212 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 21 200 21 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 708 522 650 879
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 387 107 643
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 046 109 991 722
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 107 4 143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 355 7 355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 104 667 189 351
Dettes fiscales et sociales DY 254 568 259 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 436 468
Produits constatés d’avance (2) EB 24 629 18 675
TOTAL (IV) EC 394 762 479 222
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 440 871 1 470 944
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 394 762 479 222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 58 552 58 552 54 435
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 273 127 2 273 127 2 356 571
Chiffres d’affaires nets FJ 2 331 680 2 331 680 2 411 006
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 457 282
Autres produits FQ 3 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 339 140 2 411 304
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 56 434 42 137
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 634 208 817 070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 51 524 -102 562
Autres achats et charges externes FW 450 899 515 000
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 699 28 114
Salaires et traitements FY 669 548 712 558
Charges sociales FZ 257 937 283 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 536 27 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 761 784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 231 548 2 323 855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 107 591 87 449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 208
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 845 1 502
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 845 7 710
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 117 284
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 728 7 426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 108 320 94 875
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 184
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 168 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 352 1 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 477
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000 1 200
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 477 1 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 875
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 808 -12 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 355 337 2 420 214
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 250 950 2 312 571
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 387 107 643
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 716 67 535
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 384
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 413 659 5 327
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 454 460 5 327
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 397 418 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 34 417
DIMINUTIONS Total Général I4 2 397 457 391
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 098 2 098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 251 349 38 536 397 289 488
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 447 38 536 397 291 585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 574 46 761 344 61 991
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 574 46 761 344 61 991
TOTAL GENERAL 7C 15 574 46 761 344 61 991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 46 761 344
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA 76 656
Autres créances clients UX 506 546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 281
Impôts sur les bénéfices VM 20 076
T. V. A. VB 6 397
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 489
Groupe et associés VC 60 242
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 943
Charges constatées d’avance VS 5 792
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 698 421 692 421 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 104 667 104 667
Personnel et comptes rattachés 8C 67 403 67 403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 463 109 463
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 75 786 75 786
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 916 1 916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 107 2 107
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 436 1 436
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 629 24 629
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 387 407 387 407
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP