DHI - 431781798 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 072 289 521 142 1 551 146 1 624 816
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 65 127 39 183 25 943 31 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 448 071 74 500 2 373 571 1 948 846
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 69 69 69
TOTAL (I) BJ 4 585 556 634 826 3 950 730 3 605 136
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 16 100 16 100 32 305
Autres créances BZ 841 041 34 674 806 366 1 010 443
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 49 127 49 127 9 028
Charges constatées d’avance CH 9 031 9 031 7 692
TOTAL (II) CJ 915 300 34 674 880 626 1 059 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 500 856 669 500 4 831 356 4 664 605
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 438 520 438 520
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 066 8 066
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 69 146 69 146
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 194 747 1 194 747
Report à nouveau DH 38 557 -1 257
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 405 39 814
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 247 211 213 121
TOTAL (I) DL 2 022 653 1 962 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 742 523 1 918 594
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 975 653 671 832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 056 10 022
Dettes fiscales et sociales DY 36 692 44 822
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 822 35 922
Autres dettes EA 7 954 3 645
Produits constatés d’avance (2) EB 17 607
TOTAL (IV) EC 2 808 703 2 702 446
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 831 356 4 664 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 560 089 1 309 352
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 339 526 375 054
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 160 522 160 522 175 699
Chiffres d’affaires nets FJ 160 522 160 522 175 699
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 903 6 305
Autres produits FQ 3 272 90
Total des produits d’exploitation (I) FR 173 698 182 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 79 325 110 502
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 360 25 611
Salaires et traitements FY 97 903 119 402
Charges sociales FZ 41 166 47 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 131 98 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 382
Total des charges d’exploitation (II) GF 315 269 402 096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -141 571 -220 000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 198 273 5 498
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 871 29 454
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 56 871 29 454
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 6 559
Intérêts et charges assimilées GR 65 082 94 059
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 082 100 618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 210 -71 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 490 -285 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 806 172
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 003 92 186
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 003 898 358
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 554 195
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 089 39 605
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 34 089 593 801
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 085 304 556
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -20 925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 405 39 814
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 321
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 137 416
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 023 415 424 725
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 160 831 424 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 137 416
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 448 140
DIMINUTIONS Total Général I4 4 585 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 481 195 79 131 560 326
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 481 195 79 131 560 326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 69
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3
Impôts sur les bénéfices VM 109 885
T. V. A. VB 13 314
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 685 250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 587
Charges constatées d’avance VS 9 031
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 866 241 137 831 728 410
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 339 526 339 526
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 402 996 149 178 633 426
Emprunts et dettes financières divers 8A 19 682 19 682
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 056 7 056
Personnel et comptes rattachés 8C 2 969 2 969
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 424 24 424
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 298 9 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 822 38 822
Groupe et associés VI 955 973 955 973
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 952 7 952
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 808 703 560 089 1 589 399 659 214
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 398
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP