A V D R - 431696293 - Comptes sociaux (C) 2014
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 900 1 900
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 328 17 037 291 517
Autres immobilisations corporelles AT 40 933 23 043 17 891 19 028
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 300 2 300 2 300
TOTAL (I) BJ 62 461 41 980 20 481 21 844
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 345 649 345 649 16 576
Avances et acomptes versés sur commandes BV 35 000 35 000 36 500
Clients et comptes rattachés BX 62 976 10 977 51 999 44 515
Autres créances BZ 1 804 1 804 9 979
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 93 003 93 003 212 812
Disponibilités CF 18 119 18 119 76 742
Charges constatées d’avance CH 479
TOTAL (II) CJ 556 551 10 977 545 573 397 602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 619 012 52 957 566 055 419 447
Parts à moins d’un an CP 2 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 377 128 347 202
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 100 29 926
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 452 620 385 520
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 647 9 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 799 11 639
Dettes fiscales et sociales DY 42 989 12 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 113 434 33 926
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 566 055 419 447
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 113 434 33 926
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 332 450 332 450
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 116 296 116 296 111 507
Chiffres d’affaires nets FJ 448 747 448 747 111 507
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 280 9 297
Autres produits FQ 260 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 451 287 120 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 425 495 16 576
Variation de stock (marchandises) FT -329 073 -16 576
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 219 389 42 041
Impôts, taxes et versements assimilés FX 941 846
Salaires et traitements FY 17 300 17 149
Charges sociales FZ 7 431 6 621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 464 8 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 10 651
Total des charges d’exploitation (II) GF 361 035 85 865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 252 34 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 193
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 193
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 445 34 952
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 000 8 545
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 000 8 545
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 200 8 290
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 252 8 290
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 252 255
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 093 5 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 455 480 129 362
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 388 380 99 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 100 29 926
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 132
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 280 772
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 706 11 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 906 11 300
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 745 58 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300
DIMINUTIONS Total Général I4 9 745 62 461
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 900 1 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 161 8 464 5 545
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 061 8 464 5 545 41 980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 977 10 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 977 10 977
TOTAL GENERAL 7C 10 977 10 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 977
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 300 2 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 62 976
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 804
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 000
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 080 67 080
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 799 15 799
Personnel et comptes rattachés 8C 4 456 4 456
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 823 2 823
Impôts sur les bénéfices 8E 17 811 17 811
T.V.A. VW 17 738 17 738
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 160 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 54 647 54 647
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 113 434 113 434
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 261
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 720 2 325
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 710 4 247
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 4 911 5 999
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 197 048 29 470
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 219 389 42 041
Taxe professionnelle YW 706 352
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 235 494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 941 846
Montant de la TVA. collectée YY 48 334 29 634
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 11 811 5 424
Effectif moyen du personnel YP 1 1
Filiales et participations ZR 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 1