A V D R - 431696293 - Comptes sociaux (C) 2013
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 900 1 900
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 17 328 16 811 517 298
Autres immobilisations corporelles AT 39 378 20 350 19 028 24 736
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 300 2 300
TOTAL (I) BJ 60 906 39 061 21 844 25 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 16 576 16 576
Avances et acomptes versés sur commandes BV 36 500 36 500 135 000
Clients et comptes rattachés BX 44 515 44 515 24 138
Autres créances BZ 9 979 9 979 2 349
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 212 812 212 812 212 812
Disponibilités CF 76 742 76 742 37 549
Charges constatées d’avance CH 479 479
TOTAL (II) CJ 397 602 397 602 411 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 458 508 39 061 419 447 436 881
Parts à moins d’un an CP 2 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 347 202 298 355
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 926 48 846
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 385 520 355 594
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 667 36 917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 639 11 555
Dettes fiscales et sociales DY 12 620 32 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 33 926 81 287
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 419 447 436 881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 33 926 81 287
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 365 312
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 111 507 111 507 97 783
Chiffres d’affaires nets FJ 111 507 111 507 463 095
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 297 6 106
Autres produits FQ 15 92
Total des produits d’exploitation (I) FR 120 818 469 294
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 576 26 440
Variation de stock (marchandises) FT -16 576 284 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 42 041 40 382
Impôts, taxes et versements assimilés FX 846 664
Salaires et traitements FY 17 149 19 791
Charges sociales FZ 6 621 8 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 557 8 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 651 8 661
Total des charges d’exploitation (II) GF 85 865 409 180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 952 60 113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 420
Total des produits financiers (V) GP 420
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 952 60 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 545 7 767
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 545 7 767
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 290 5 513
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 290 5 513
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 255 2 254
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 281 13 940
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 129 362 477 480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 436 428 633
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 926 48 846
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 132 3 132
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 772
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 772 11 357
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 672 13 657
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 900
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 424 56 706
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 300
DIMINUTIONS Total Général I4 10 424 60 906
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 900 1 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 739 8 557 2 134 37 161
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 639 8 557 2 134 39 061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 524 8 524
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 524 8 524
TOTAL GENERAL 7C 8 524 8 524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 524
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 300 2 300
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 44 515
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 663
T. V. A. VB 1 316
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 479
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 57 272 57 272
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 639 11 639
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 279 4 279
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 146 8 146
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 195 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 667 9 667
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 926 33 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 261 3 393
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 325 2 849
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 247 48
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 999 4 901
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 29 470 32 585
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 42 041 40 382
Taxe professionnelle YW 352 341
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 494 323
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 846 664
Montant de la TVA. collectée YY 29 634 37 740
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 5 424 8 162
Effectif moyen du personnel YP 1 1
Filiales et participations ZR 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 1