A T F - 431635663 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 351 11 351
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 806 806 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 55 204 39 797 15 408 20 184
Autres immobilisations corporelles AT 420 771 324 168 96 604 99 944
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 63 021 63 021 48 631
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 551 154 375 316 175 839 169 565
Matières premières, approvisionnements BL 52 835 52 835 7 080
En cours de production de biens BN 221 148
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 124 845 6 721 118 125 130 591
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 392 222 5 831 386 392 494 603
Autres créances BZ 23 100 23 100 31 285
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 106 860 106 860 106 860
Disponibilités CF 729 341 729 341 409 458
Charges constatées d’avance CH 53 53 8 488
TOTAL (II) CJ 1 429 258 12 551 1 416 706 1 409 513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 980 412 387 867 1 592 545 1 579 079
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE 181 039 181 039
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 631 418 583 098
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 132 931 48 320
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 953 772 820 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 857 40 441
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 811 12 885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 286 241 555 009
Dettes fiscales et sociales DY 194 319 116 571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 545 33 330
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 638 773 758 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 592 545 1 579 079
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 611 218 730 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 120 020 1 120 020 1 035 015
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 209 963 2 209 963 1 694 051
Chiffres d’affaires nets FJ 3 329 984 3 329 984 2 729 066
Production stockée FM -221 148 181 377
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 071 43 756
Autres produits FQ 13 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 131 920 2 954 230
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 061 331 1 236 609
Variation de stock (marchandises) FT 5 745 1 208
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 858 711 638 345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -45 756 4 559
Autres achats et charges externes FW 271 607 288 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 920 15 357
Salaires et traitements FY 504 648 482 019
Charges sociales FZ 196 225 167 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 530 51 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 409 1 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 9 161
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 940 394 2 896 097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 191 526 58 133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 460 4 058
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 460 4 058
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 425 460
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 425 460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 35 3 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 191 561 61 730
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 221
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 228
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 783 3 586
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 783 3 594
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 783 -3 366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 904 4 447
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 943 5 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 132 379 2 958 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 999 449 2 910 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 132 931 48 320
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 19 783 37 512
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 690
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 435 562 40 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 48 631 14 391
ACQUISITIONS Total Général 0G 496 350 54 804
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 157
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 475 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 021
DIMINUTIONS Total Général I4 551 154
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 351 11 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 315 434 48 530 363 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 326 785 48 530 375 316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 6 721 6 721
Sur comptes clients 6T 3 429 5 688 3 287 5 831
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 429 12 409 3 287 12 551
TOTAL GENERAL 7C 3 429 12 409 3 287 12 551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 409 3 287
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 548 14 548
Autres créances clients UX 377 675 377 675
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 592 1 592
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 609 4 609
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 950 7 950
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 948 8 948
Charges constatées d’avance VS 53 53
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 415 375 415 375
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 100 017 100 017
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 35 841 8 285 27 556
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 286 241 286 241
Personnel et comptes rattachés 8C 104 305 104 305
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 675 55 675
Impôts sur les bénéfices 8E 15 415 15 415
T.V.A. VW 13 174 13 174
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 749 5 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 811 10 811
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 545 11 545
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 638 773 611 218 27 556
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 110 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 582
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 12 577 5 366
Location, charges locatives et de copropriété XQ 86 808 78 954
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 594 18 306
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 308 1 413
Autres comptes ST 157 320 184 773
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 271 607 288 813
Taxe professionnelle YW 13 933 6 015
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 12 987 9 342
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 26 920 15 357
Montant de la TVA. collectée YY 672 232 610 086
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 424 599 461 051
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18