A T F - 431635663 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 351 11 351 459
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 806 806 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 53 393 33 209 20 184 14 080
Autres immobilisations corporelles AT 382 169 282 225 99 944 126 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 48 631 48 631 35 342
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 496 350 326 785 169 565 176 844
Matières premières, approvisionnements BL 7 080 7 080 11 639
En cours de production de biens BN 221 148 221 148 39 771
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 130 591 130 591 131 799
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 498 033 3 429 494 603 390 253
Autres créances BZ 31 285 31 285 53 367
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 106 860 106 860 106 860
Disponibilités CF 409 458 409 458 271 915
Charges constatées d’avance CH 8 488 8 488 7 343
TOTAL (II) CJ 1 412 943 3 429 1 409 513 1 012 948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 909 293 330 214 1 579 079 1 189 792
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE 181 039 181 039
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 583 098 575 614
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 320 7 484
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 820 841 772 521
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 441 40 630
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 885 2 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 555 009 203 853
Dettes fiscales et sociales DY 116 571 137 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 330 33 402
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 758 237 417 270
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 579 079 1 189 792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 730 597 397 371
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 035 015 1 035 015 665 510
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 694 051 1 694 051 1 490 698
Chiffres d’affaires nets FJ 2 729 066 2 729 066 2 156 208
Production stockée FM 181 377 39 771
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 756 47 953
Autres produits FQ 31 41
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 954 230 2 243 972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 236 609 894 431
Variation de stock (marchandises) FT 1 208 13 982
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 638 345 383 563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 559 3 616
Autres achats et charges externes FW 288 813 266 414
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 357 13 218
Salaires et traitements FY 482 019 447 047
Charges sociales FZ 167 165 152 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 081 50 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 780 3 749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 161 4 938
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 896 097 2 234 137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 133 9 835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 058 4 060
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 058 4 060
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 460 465
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 460 465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 597 3 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 730 13 430
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 221 1 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 228 1 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 586 13 444
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 594 13 444
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 366 -11 919
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 447 -5 973
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 958 516 2 249 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 910 196 2 242 073
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 320 7 484
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 37 512 34 635
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 3 690
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 157
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 405 049 30 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 342 13 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 452 548 43 810
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 157
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 435 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 48 631
DIMINUTIONS Total Général I4 8 496 350
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 892 459 11 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 264 812 50 622 315 434
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 275 704 51 081 326 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 894 1 780 6 244 3 429
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 894 1 780 6 244 3 429
TOTAL GENERAL 7C 7 894 1 780 6 244 3 429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 780 6 244
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 5 856 5 856
Autres créances clients UX 492 176 492 176
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 162 1 162
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 18 004 18 004
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 433 5 433
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 687 6 687
Charges constatées d’avance VS 8 488 8 488
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 537 806 537 806
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 18
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 423 12 782 23 697
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 555 009 555 009
Personnel et comptes rattachés 8C 62 259 62 259
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 45 530 45 530
Impôts sur les bénéfices 8E 4 923 4 923
T.V.A. VW 1 210 1 210
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 648 2 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 885 12 885
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 330 33 330
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 758 237 730 597 23 697 3 943
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 712
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 366 3 529
Location, charges locatives et de copropriété XQ 78 954 68 119
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 306 21 259
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 413
Autres comptes ST 184 773 173 507
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 288 813 266 414
Taxe professionnelle YW 6 015 4 583
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 342 8 635
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 357 13 218
Montant de la TVA. collectée YY 610 086 455 591
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 461 051 313 483
Effectif moyen du personnel YP 21
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 21