A T F - 431635663 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 351 10 892 459
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 806 806
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 447 27 366 14 080 5 693
Autres immobilisations corporelles AT 363 602 237 446 126 156 126 207
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 35 342 35 342 28 353
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 452 548 275 704 176 844 160 253
Matières premières, approvisionnements BL 11 639 11 639 15 256
En cours de production de biens BN 39 771 39 771
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 131 799 131 799 145 781
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 398 147 7 894 390 253 446 890
Autres créances BZ 53 367 53 367 57 428
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 106 860 106 860
Disponibilités CF 271 915 271 915 396 707
Charges constatées d’avance CH 7 343 7 343 4 317
TOTAL (II) CJ 1 020 842 7 894 1 012 948 1 066 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 473 390 283 598 1 189 792 1 226 631
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE 181 039 181 039
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 575 614 503 934
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 484 71 681
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 772 521 765 038
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 40 630 47 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 028 469
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 203 853 244 658
Dettes fiscales et sociales DY 137 357 148 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 33 402 21 117
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 417 270 461 593
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 189 792 1 226 631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 397 371 438 623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 665 510 665 510 930 603
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 490 698 1 490 698 1 588 759
Chiffres d’affaires nets FJ 2 156 208 2 156 208 2 519 362
Production stockée FM 39 771 -64 889
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 953 34 497
Autres produits FQ 41 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 243 972 2 488 972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 894 431 882 621
Variation de stock (marchandises) FT 13 982 -6 296
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 383 563 526 525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 616 -5 197
Autres achats et charges externes FW 266 414 307 672
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 218 15 055
Salaires et traitements FY 447 047 484 061
Charges sociales FZ 152 705 156 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 472 44 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 749 3 036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 938 110
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 234 137 2 408 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 835 80 729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 060 1 629
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 060 1 629
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 465 834
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 465 834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 595 795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 430 81 524
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 525
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 108
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 525 3 108
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 444 3 942
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 009
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 444 4 951
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 919 -1 843
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -5 973 6 567
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 249 557 2 493 709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 242 073 2 422 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 484 71 681
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 635 32 854
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 766 1 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 346 367 58 682
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 353 6 989
ACQUISITIONS Total Général 0G 385 486 67 063
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 157
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 405 049
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 342
DIMINUTIONS Total Général I4 452 548
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 766 126 10 892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 214 466 50 346 264 812
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 225 232 50 472 275 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 463 3 749 13 318 7 894
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 463 3 749 13 318 7 894
TOTAL GENERAL 7C 17 463 3 749 13 318 7 894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 749 13 318
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 10 876 10 876
Autres créances clients UX 387 271 387 271
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 381 27 381
T. V. A. VB 4 520 4 520
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 726 5 726
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 15 741 15 741
Charges constatées d’avance VS 7 343 7 343
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 458 858 458 858
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 19
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 40 611 20 712 19 900
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 203 853 203 853
Personnel et comptes rattachés 8C 71 593 71 593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 108 53 108
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 656 12 656
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 028 2 028
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 402 33 402
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 417 270 397 371 19 900
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 477
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 834
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 529 16 230
Location, charges locatives et de copropriété XQ 68 119 69 073
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 21 259 28 727
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 19 388
Autres comptes ST 173 507 174 254
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 266 414 307 672
Taxe professionnelle YW 4 583 5 753
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 635 9 302
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 218 15 055
Montant de la TVA. collectée YY 455 591 545 670
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 313 483 356 340
Effectif moyen du personnel YP 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15