A T F - 431635663 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 766 10 766 7
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 525 24 832 5 693 4 261
Autres immobilisations corporelles AT 315 842 189 634 126 207 108 441
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 353 28 353 16 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 385 486 225 232 160 253 129 148
Matières premières, approvisionnements BL 15 256 15 256 10 058
En cours de production de biens BN 64 889
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 145 781 145 781 139 485
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 464 352 17 463 446 890 406 650
Autres créances BZ 57 428 57 428 67 695
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 137 781
Disponibilités CF 396 707 396 707 256 572
Charges constatées d’avance CH 4 317 4 317 388
TOTAL (II) CJ 1 083 840 17 463 1 066 378 1 083 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 469 326 242 695 1 226 631 1 212 665
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE 181 039 181 039
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 503 934 516 587
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 71 681 -12 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 765 038 693 357
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 000 66 471
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 469 3 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 244 658 298 139
Dettes fiscales et sociales DY 148 349 129 689
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 21 117 21 770
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 461 593 519 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 226 631 1 212 665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 438 623 480 485
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 930 603 930 603 885 151
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 588 759 1 588 759 1 173 904
Chiffres d’affaires nets FJ 2 519 362 2 519 362 2 059 055
Production stockée FM -64 889 64 889
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 497 41 256
Autres produits FQ 2 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 488 972 2 165 268
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 882 621 922 425
Variation de stock (marchandises) FT -6 296 -29 669
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 526 525 360 772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 197 2 487
Autres achats et charges externes FW 307 672 283 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 055 12 942
Salaires et traitements FY 484 061 442 714
Charges sociales FZ 156 035 143 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 620 37 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 036 8 282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 110 10 944
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 408 243 2 194 872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 729 -29 605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 629 2 381
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 629 2 385
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 834 1 178
Différences négatives de change GS 2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 834 1 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 795 1 204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 524 -28 400
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 573
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 108 7 725
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 108 8 298
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 942 2 009
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 009 2 204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 951 4 213
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 843 4 085
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 567 -11 662
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 433
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 493 709 2 175 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 422 028 2 188 604
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 71 681 -12 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 329
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 32 854 32 519
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 766
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 282 865 64 821
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 440 11 913
ACQUISITIONS Total Général 0G 310 070 76 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 766
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 319 346 367
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 353
DIMINUTIONS Total Général I4 1 319 385 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 759 7 10 766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 170 163 44 613 310 214 466
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 180 922 44 620 310 225 232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 069 3 036 1 643 17 463
Autres provisions pour dépréciation 6X 295 295
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 364 3 036 1 937 17 463
TOTAL GENERAL 7C 16 364 3 036 1 937 17 463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 036 1 643
- Financières UG 295
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 26 799
Autres créances clients UX 437 553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 33 326
T. V. A. VB 12 917
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 979
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 207
Charges constatées d’avance VS 4 317
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 526 097 526 097
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 31
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 969 23 999 22 971
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 244 658 244 658
Personnel et comptes rattachés 8C 73 121 73 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 627 59 627
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 102 13 102
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 500 2 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 469 469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 21 117 21 117
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 461 593 438 623 22 971
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP