A2 CONSULTING - 431476001 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 332 14 243 28 089 0
Fonds commercial AH 352 365 0 352 365 352 365
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 433 0 878 433 907 633
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 599 374 426 874 172 499 160 291
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 822 247 1 731 820 516 790 516
Créances rattachées à des participations BB 58 507 0 58 507 24 550
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 286 238 0 286 238 260 012
Autres immobilisations financières BH 368 083 0 368 083 256 176
TOTAL (I) BJ 3 407 581 442 848 2 964 732 2 751 545
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 229 343 20 400 6 208 943 6 977 316
Autres créances BZ 793 376 6 804 786 572 662 109
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 311 436 0 2 311 436 2 433 693
Charges constatées d’avance CH 177 817 0 177 817 71 777
TOTAL (II) CJ 9 511 974 27 204 9 484 769 10 144 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 13 027 13 027 18 653
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 932 582 470 052 12 462 530 12 915 096
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 24 480
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 67 155 64 550
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 289 959 217 540
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 455 6 210
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 146 849 146 849
Report à nouveau DH 1 415 808 1 307 380
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 389 159 612 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 6 118 3 878
TOTAL (I) DL 2 321 505 2 358 571
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 130 000 200 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 130 000 200 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 992 676 2 289 151
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 990 140 053
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 204 123 826 875
Dettes fiscales et sociales DY 4 767 817 5 516 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 908 239 1 372 111
Produits constatés d’avance (2) EB 101 178 211 565
TOTAL (IV) EC 10 011 025 10 356 524
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 462 530 12 915 096
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 732 128 8 785 192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 292 1 289
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 007 011 763 223 19 770 235 20 686 573
Chiffres d’affaires nets FJ 19 007 011 763 223 19 770 235 20 686 573
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 999 13 044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 209 695 11 099
Autres produits FQ 17 164 2 655
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 030 095 20 713 372
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 74 728 41 946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 530 429 6 814 948
Impôts, taxes et versements assimilés FX 373 769 271 630
Salaires et traitements FY 9 722 596 9 064 100
Charges sociales FZ 3 940 759 3 663 101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 033 58 867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 64 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 533 5 928
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 712 850 19 985 472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 245 727 900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 000 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 467 25 277
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 467 25 277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 171 532 -25 277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 488 777 702 622
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 7 799
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 312 2 176
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 144 670
Total des produits exceptionnels (VII) HD 312 154 646
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 053 67 556
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 292 2 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 82 240 2 240
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 136 585 72 033
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -136 272 82 612
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 106 165
Impôts sur les bénéfices (X) HK -36 654 66 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 230 408 20 868 018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 841 249 20 255 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 389 159 612 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 268 511 0 33 820
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 534 464 0 65 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 802 974 0 99 398
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 200 0 1 273 131
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 667 599 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 29 200 667 1 872 505
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 512 5 731 0 14 243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 374 172 53 077 374 426 874
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 382 684 58 807 374 441 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 6 119
Total Provisions réglementées 3Z 3 879 2 240 0 6 119
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 130 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 200 000 80 000 150 000 130 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 731
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 64 950 0 44 550 20 400
Autres provisions pour dépréciation 6X 6 804 0 0 6 804
Total Provisions pour dépréciation 7B 73 485 0 44 550 28 935
TOTAL GENERAL 7C 277 364 82 240 194 550 165 054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 293 33 293 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 359 384 746 835 1 605 067 7 482
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 457 1 457 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 204 123 1 204 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 219 631 2 219 631 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 091 834 1 091 834 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 332 099 1 332 099 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 124 253 124 253 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 534 35 534 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 908 239 1 908 239 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 101 178 101 178 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 411 025 8 798 476 1 605 067 7 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 728 488
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 136 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 136 0