A2 CONSULTING - 431476001 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 512 7 899 614
Fonds commercial AH 352 385 352 385 352 365
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 433 878 433 878 433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 760
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 265 527 63 840 201 686 64 990
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 398 731 1 000 397 731
Créances rattachées à des participations BB 6 104 2 104 4 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 157 498 157 498 133 080
Autres immobilisations financières BH 50 058 50 058 40 026
TOTAL (I) BJ 2 117 228 74 843 2 042 385 1 460 855
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 51 855 51 855 60 074
Clients et comptes rattachés BX 3 965 638 4 320 3 961 318 2 704 608
Autres créances BZ 380 252 380 252 287 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 080 20 080 36 985
Charges constatées d’avance CH 70 383 70 383 51 062
TOTAL (II) CJ 4 488 208 4 320 4 483 888 3 138 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 10 009 10 009 2 463
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 615 444 79 163 6 536 281 4 612 047
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 100 62 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 153 792 153 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 210 6 210
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 200 11 200
Report à nouveau DH 738 248 701 551
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 403 921 306 831
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 375 470 1 241 685
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 708 65 950
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 708 65 950
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 830 485 128 785
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 164 569 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 610 578 368 565
Dettes fiscales et sociales DY 3 052 385 2 481 753
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 107 722 147 154
Produits constatés d’avance (2) EB 371 365 177 826
TOTAL (IV) EC 5 137 103 3 304 413
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 536 281 4 612 047
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 702 282 10 625 12 712 907 12 712 907
Chiffres d’affaires nets FJ 12 702 282 10 625 12 712 907 12 712 907
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 32 300 5 614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 777 151 261
Autres produits FQ 23 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 812 006 10 659 773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 72 070 98 039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 393 507 2 558 271
Impôts, taxes et versements assimilés FX 261 516 225 446
Salaires et traitements FY 5 927 036 5 090 082
Charges sociales FZ 2 495 601 2 164 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 695 20 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 335 6 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 192 760 10 203 135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 618 247 456 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 57 71
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 57 71
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 862 1 242
Intérêts et charges assimilées GR 5 378 7 217
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 241 8 458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 183 -8 367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 812 063 448 251
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 650 542
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 40 000 25 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 650 35 619
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 951 536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 699
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 650 536
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 000 35 082
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 79 651 54 401
Impôts sur les bénéfices (X) HK 148 492 122 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 853 714 10 695 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 449 793 10 388 631
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 403 921 306 831
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 948 30 100
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 239 717 670
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 210 676 179 303
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 174 348 440 197
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 624 740 620 370
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 124 452 265 527
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 154
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 154 612 391
DIMINUTIONS Total Général I4 127 682 2 117 226
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 918 256 1 276 7 899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 144 925 41 416 122 501 63 840
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 844 41 672 123 777 71 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 23 708
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 950 42 242 23 708
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 104
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 44 673 40 353 4 320
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 915 1 862 40 353 7 424
TOTAL GENERAL 7C 111 885 1 882 82 595 31 132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 42 595
- Financières UG 1 862
- Exceptionnelles UJ 40 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 104 6 104
Prêts UP 157 498 157 498
Autres immobilisations financières UT 50 058 50 058
Clients douteux ou litigieux VA 5 167 5 167
Autres créances clients UX 3 960 471 3 960 471
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 10 636 10 636
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 23 277 23 277
Impôts sur les bénéfices VM 26 048 26 048
T. V. A. VB 116 941 116 941
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 59 134
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 144 216 144 216
Charges constatées d’avance VS 70 383 70 383
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 629 932 4 351 972 4 351 972
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 289 105 289 105
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 541 380 118 144 423 235
Emprunts et dettes financières divers 8A 46 46
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 610 578 610 578
Personnel et comptes rattachés 8C 1 386 634 1 386 634
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 595 901 595 901
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 914 563 914 563
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 155 287 155 287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 164 523 164 523
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 722 107 722
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 371 365 371 365
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 137 103 4 713 868 423 235
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 186 779
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 88
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 88