A2 CONSULTING - 431476001 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 918 8 918 568
Fonds commercial AH 352 365 352 365 1 230 798
Autres immobilisations incorporelles AJ 878 433 878 433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 213 1 453 760 908
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 463 143 473 64 990 32 374
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB 242 242
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 133 080 133 080 129 047
Autres immobilisations financières BH 40 026 40 026 40 026
TOTAL (I) BJ 1 624 740 155 085 1 469 655 1 434 722
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 60 074 60 074 58 362
Clients et comptes rattachés BX 2 749 281 44 673 2 704 608 2 569 135
Autres créances BZ 287 200 287 200 361 282
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 985 36 985 855 986
Charges constatées d’avance CH 51 062 51 062 56 214
TOTAL (II) CJ 3 184 602 44 673 3 139 929 3 900 978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 463 2 463 5 111
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 811 806 199 758 4 612 047 5 340 811
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 100 62 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 153 792 153 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 210 6 210
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 200 11 200
Report à nouveau DH 701 551 459 243
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 306 831 842 816
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 241 685 1 535 360
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 950 184 214
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 950 184 214
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 128 785 251 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 329 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 368 565 403 263
Dettes fiscales et sociales DY 2 481 753 2 814 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 147 154 80 651
Produits constatés d’avance (2) EB 177 826 70 625
TOTAL (IV) EC 3 304 413 3 621 237
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 612 047 5 340 811
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 502 708 172 10 502 880 11 045 634
Chiffres d’affaires nets FJ 10 502 708 172 10 502 880 11 045 634
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 614 173 057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 151 261 121 928
Autres produits FQ 18 244
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 659 773 11 340 863
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 98 039 138 169
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 558 271 2 407 561
Impôts, taxes et versements assimilés FX 225 446 264 651
Salaires et traitements FY 5 090 082 5 214 870
Charges sociales FZ 2 164 890 2 218 107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 054 16 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 40 353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 119 214
Autres charges GE 6 000 8 473
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 203 135 10 388 021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 456 638 952 843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 71 172
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 172
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 242
Intérêts et charges assimilées GR 7 217 12 084
Différences négatives de change GS 169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1
Total des charges financières (VI) GU 8 458 12 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 387 -12 081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 448 251 940 761
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 077
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 542 25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 25 000 64 363
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 619 89 363
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 88 708
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 536
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 536 88 708
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 35 082 655
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 401 33 389
Impôts sur les bénéfices (X) HK 122 101 65 212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 695 462 11 430 399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 388 631 10 587 583
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 306 831 842 816
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 690
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 239 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 161 500 49 843
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 170 073 17 889
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 571 289 67 732
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 239 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 667 210 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 614 174 348
DIMINUTIONS Total Général I4 14 280 1 624 740
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 350 568 8 918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 128 217 16 838 130 144 925
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 567 17 407 130 153 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 950
Total Provisions pour risques et charges 5Z 184 214 118 264 65 950
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 242
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 320 40 353 44 673
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 320 41 595 45 915
TOTAL GENERAL 7C 188 534 41 595 118 264 111 865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 40 353 93 264
- Financières UG 1 242
- Exceptionnelles UJ 25 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 242 242
Prêts UP 133 080 1 004 132 076
Autres immobilisations financières UT 40 026 40 026
Clients douteux ou litigieux VA 53 590 53 590
Autres créances clients UX 2 695 691 2 695 691
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 420 7 420
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 752 11 752
Impôts sur les bénéfices VM 69 198 69 198
T. V. A. VB 79 526 79 526
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 119 304 119 304
Charges constatées d’avance VS 51 062 51 062
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 260 891 3 034 957 225 934
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 627 627
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 128 158 128 158
Emprunts et dettes financières divers 8A 329 329
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 368 565 368 565
Personnel et comptes rattachés 8C 1 197 995 1 197 995
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 606 898 606 898
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 564 229 564 229
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 112 631 112 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 147 154 147 154
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 177 826 177 826
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 304 413 3 304 413
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 123 325
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 76
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 76