A2 CONSULTING - 431476001 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 918 8 350 568 779
Fonds commercial AH 1 230 798 1 230 798 1 230 798
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 213 1 305 908 1 056
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 159 287 126 912 32 374 39 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 1 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 129 047 129 047 109 694
Autres immobilisations financières BH 40 026 40 026 40 351
TOTAL (I) BJ 1 571 289 136 567 1 434 722 1 421 917
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 58 362 58 362 11 075
Clients et comptes rattachés BX 2 573 455 4 320 2 569 135 2 018 754
Autres créances BZ
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 753
Disponibilités CF 855 986 855 986 278 628
Charges constatées d’avance CH 56 214 56 214 45 826
TOTAL (II) CJ 3 905 298 4 320 3 900 978 2 641 754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 5 111 5 111 7 758
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 481 698 140 887 5 340 811 4 071 428
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 62 100 62 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 153 792 153 792
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 210 6 210
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 200 11 200
Report à nouveau DH 459 243 418 202
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 842 816 289 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 535 360 940 945
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 184 214 188 763
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 184 214 188 763
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 403 263 329 365
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 80 651 62 057
Produits constatés d’avance (2) EB 70 625 78 555
TOTAL (IV) EC 3 621 237 2 941 721
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 340 811 4 071 428
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 037 279 8 355 11 045 634 8 939 048
Chiffres d’affaires nets FJ 11 037 279 8 355 11 045 634 8 939 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 173 057 53 619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 121 928 110 382
Autres produits FQ 244 489
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 340 863 9 103 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 138 169 63 658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 407 561 2 271 567
Impôts, taxes et versements assimilés FX 264 651 198 271
Salaires et traitements FY 5 214 870 4 318 142
Charges sociales FZ 2 218 107 1 839 778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 977 18 661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 119 214 59 400
Autres charges GE 8 473 271
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 388 021 8 769 748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 952 843 333 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 172 148
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 172 148
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 084 17 889
Différences négatives de change GS 169 143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1
Total des charges financières (VI) GU 12 254 18 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 081 -17 884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 940 761 315 906
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 64 363 72 752
Total des produits exceptionnels (VII) HD 89 363 72 752
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 88 708 75 037
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 64 897
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 708 139 934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 655 -67 182
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 33 389
Impôts sur les bénéfices (X) HK 65 212 -40 716
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 430 399 9 176 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 587 583 8 886 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 842 816 289 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 690 18 918
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 269 712 1 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 156 598 6 098
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 045 30 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 576 355 37 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 003 1 239 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 197 161 500
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 392 170 073
DIMINUTIONS Total Général I4 42 592 1 571 289
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 134 1 219 31 003 8 350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 116 304 13 110 1 197 128 217
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 154 438 14 329 32 200 136 567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 65 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 119 214
Total Provisions pour risques et charges 5Z 188 763 119 214 123 763 184 214
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 320 4 320
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 320 4 320
TOTAL GENERAL 7C 193 083 119 214 123 763 188 534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 119 214 59 400
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 64 363
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 129 047 13 614
Autres immobilisations financières UT 40 026
Clients douteux ou litigieux VA 5 167
Autres créances clients UX 2 568 288
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 018
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 25 731
Impôts sur les bénéfices VM 94 077
T. V. A. VB 68 336
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 161 120
Charges constatées d’avance VS 56 214
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 160 024 2 999 398 160 626
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 502 502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 251 483 123 325 128 158
Emprunts et dettes financières divers 8A 645 645
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 403 263 403 263
Personnel et comptes rattachés 8C 1 461 599 1 461 599
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 683 923 683 923
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 513 416 513 416
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 155 129 155 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 80 651 80 651
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 70 625 70 625
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 621 237 3 493 079 128 158
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 118 675
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP