ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT - 431460336 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 816 27 155 1 660 7 615
Fonds commercial AH 170 000 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 493 896 281 614 212 282 200 441
Immobilisations en cours AV 4 695
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 850 11 850 15 550
TOTAL (I) BJ 704 561 308 769 395 792 398 301
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 420 3 420
Clients et comptes rattachés BX 696 950 20 197 676 752 678 825
Autres créances BZ 563 667 563 667 458 489
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 301 30 301 180 105
Disponibilités CF 623 825 623 825 287 037
Charges constatées d’avance CH 26 432 26 432 30 107
TOTAL (II) CJ 1 944 595 20 197 1 924 398 1 634 564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 649 156 328 966 2 320 190 2 032 865
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 245 638 22 482
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 663 523 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 700 301 710 638
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 208 112 217 820
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 000 3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 666 718 389 131
Dettes fiscales et sociales DY 351 603 317 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 156 19 828
Produits constatés d’avance (2) EB 374 300 374 441
TOTAL (IV) EC 1 619 889 1 322 227
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 320 190 2 032 865
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 496 537 1 181 923
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 287 762 3 287 762 2 783 852
Chiffres d’affaires nets FJ 3 287 762 3 287 762 2 783 852
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 465 1 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 288 34 362
Autres produits FQ 217 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 353 733 2 820 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 702 688 1 365 987
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 925 31 648
Salaires et traitements FY 817 956 673 004
Charges sociales FZ 314 492 261 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 565 74 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 970 4 524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 413 9 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 960 009 2 421 194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 393 724 398 859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 229 268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 527 583
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 252 731
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 008 1 582
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 782 1 522
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 782 1 522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 225 60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 396 949 398 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 000 366 861
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 000 366 903
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 624 120 635
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 719 120 635
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 281 246 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 116 567 122 031
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 374 741 3 188 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 085 078 2 665 382
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 663 523 156
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 208 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 464 614 83 076
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 550 2 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 688 852 85 376
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 872 198 816
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 695 49 099 493 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 000 11 850
DIMINUTIONS Total Général I4 4 695 64 971 704 561
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 073 5 954 9 872 27 155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 259 478 70 611 48 475 281 614
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 290 551 76 565 58 347 308 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 951 6 970 8 724 20 197
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 951 6 970 8 724 20 197
TOTAL GENERAL 7C 21 951 6 970 8 724 20 197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 970 8 724
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 850 11 850
Clients douteux ou litigieux VA 24 237 24 237
Autres créances clients UX 672 713 672 713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 600 5 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 492 492
Impôts sur les bénéfices VM 5 465 5 465
T. V. A. VB 109 391 109 391
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 437 423 437 423
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 296 5 296
Charges constatées d’avance VS 26 432 26 432
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 298 899 1 287 049 11 850
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 007 1 007
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 207 105 83 753 123 352
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 666 718 666 718
Personnel et comptes rattachés 8C 101 130 101 130
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 134 77 134
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 161 308 161 308
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 030 12 030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 156 11 156
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 374 300 374 300
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 611 889 1 488 537 123 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 462
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 317
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16