ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT - 431460336 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 688 31 073 7 615 12 816
Fonds commercial AH 170 000 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 459 919 259 478 200 441 142 684
Immobilisations en cours AV 4 695 4 695
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 115 780
Créances rattachées à des participations BB 93 376
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 550 15 550 18 905
TOTAL (I) BJ 688 852 290 551 398 301 553 561
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 420
Clients et comptes rattachés BX 700 776 21 951 678 825 805 344
Autres créances BZ 458 489 458 489 81 735
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 180 105 180 105 180 045
Disponibilités CF 287 037 287 037 363 475
Charges constatées d’avance CH 30 107 30 107 29 749
TOTAL (II) CJ 1 656 515 21 951 1 634 564 1 460 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 345 367 312 502 2 032 865 2 014 331
Parts à moins d’un an CP 15 550
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 482 295 468
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 523 156 339 020
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 710 638 799 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 217 819 151 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 500 39 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 000 3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 389 131 253 212
Dettes fiscales et sociales DY 317 508 359 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 828 28 165
Produits constatés d’avance (2) EB 374 441 379 549
TOTAL (IV) EC 1 322 227 1 214 843
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 032 865 2 014 331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 181 923 1 108 290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 783 852 2 783 852 2 747 352
Chiffres d’affaires nets FJ 2 783 852 2 783 852 2 747 352
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 750 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 362 27 025
Autres produits FQ 89 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 820 053 2 774 946
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 365 987 1 296 860
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 648 38 245
Salaires et traitements FY 673 004 658 504
Charges sociales FZ 261 292 230 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 74 845 71 956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 524 19 002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 894 4 239
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 421 194 2 319 625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 398 859 455 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 268 1 361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 583 474
Autres intérêts et produits assimilés GL 731
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 582 1 845
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 522 843
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 522 843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 60 1 002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 398 919 456 323
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 42 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 366 861 41 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 366 903 42 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 120 635 24 626
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 635 24 701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 246 268 17 349
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 122 031 134 652
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 188 538 2 818 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 665 382 2 479 822
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 523 156 339 020
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 112 27 025
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 189 4 205
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 206 172 2 516
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 340 786 129 578
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 228 061 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 775 018 133 595
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 208 688
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 750 464 614
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 855
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 214 011 15 550
DIMINUTIONS Total Général I4 219 761 688 852
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 355 7 718 31 073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 102 67 127 5 750 259 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 221 457 74 845 5 750 290 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 677 4 524 5 250 21 951
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 677 4 524 5 250 21 951
TOTAL GENERAL 7C 22 677 4 524 5 250 21 951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 524 5 250
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 550 15 550
Clients douteux ou litigieux VA 26 341 26 341
Autres créances clients UX 674 435 674 435
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 600 5 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 356 8 356
Impôts sur les bénéfices VM 12 621 12 621
T. V. A. VB 67 738 67 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 328 777 328 777
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 397 35 397
Charges constatées d’avance VS 30 107 30 107
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 204 923 1 204 923
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 370 1 370
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 216 450 76 146 140 304
Emprunts et dettes financières divers 8A 500 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 389 131 389 131
Personnel et comptes rattachés 8C 97 260 97 260
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 214 74 214
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 135 893 135 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 142 10 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 828 19 828
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 374 441 374 441
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 319 227 1 178 923 140 304
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 112 623
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 54 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP