ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT - 431460336 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 743 10 767 976
Fonds commercial AH 170 000 170 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 227 837 117 118 110 719 50 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 112 000 112 000
Créances rattachées à des participations BB 75 563 75 563
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 050 8 050
TOTAL (I) BJ 605 193 127 885 477 308 50 478
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 193 007 10 076 182 931 176 446
Autres créances BZ 54 698 54 698 39 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 370 000 370 000 100 000
Disponibilités CF 193 498 193 498 429 578
Charges constatées d’avance CH 21 004 21 004 22 432
TOTAL (II) CJ 835 207 10 076 825 131 767 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 440 400 137 961 1 302 439 818 277
Parts à moins d’un an CP 5 563
Parts à plus d’un an CR 20 151
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 130 482 82 093
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 310 339 168 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 605 821 415 482
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 124 217 29 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 123 591 80 514
Dettes fiscales et sociales DY 243 858 232 695
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 43 000
Autres dettes EA 50 969 1 232
Produits constatés d’avance (2) EB 15 000 58 700
TOTAL (IV) EC 696 618 402 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 302 439 818 277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 619 549 391 693
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 188 123
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 618 870 1 618 870 1 403 076
Chiffres d’affaires nets FJ 1 618 870 1 618 870 1 403 076
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 394 23 516
Autres produits FQ 152 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 646 417 1 426 610
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 565 367 494 478
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 571 32 389
Salaires et traitements FY 509 615 446 589
Charges sociales FZ 205 291 176 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 943 28 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 662
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 354 837 1 192 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 291 579 234 118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 174
Autres intérêts et produits assimilés GL 781
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 737 781
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 707 585
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 707 585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 029 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 292 609 234 315
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 358
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 130 938
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 134 296
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 032
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 89 264
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 534 65 926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 783 449 1 427 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 473 110 1 259 003
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 310 339 168 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 732 12 315
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 800 175 943
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 209 92 217
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 195 613
ACQUISITIONS Total Général 0G 157 009 463 773
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 181 743
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 589 227 837
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 195 613
DIMINUTIONS Total Général I4 15 589 605 193
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 800 4 967 10 767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 100 731 31 976 15 589 117 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 106 531 36 943 15 589 127 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 738 13 662 10 076
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 738 13 662 10 076
TOTAL GENERAL 7C 23 738 13 662 10 076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 662
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 75 563 75 563
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 050
Clients douteux ou litigieux VA 12 051
Autres créances clients UX 180 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 478
Impôts sur les bénéfices VM 12 848
T. V. A. VB 16 563
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 661
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48
Charges constatées d’avance VS 21 004
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 352 321 254 120 98 201
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 188 188
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 124 029 46 960 77 069
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 123 591 123 591
Personnel et comptes rattachés 8C 86 864 86 864
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 74 945 74 945
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 056 66 056
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 993 15 993
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 43 000 43 000
Groupe et associés VI 95 983 95 983
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 969 50 969
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 000 15 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 696 618 619 549 77 069
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 484
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP