A.D.L - INVEST - 431346931 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 95 316 28 599 66 717 85 782
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 554 443 166 685 387 758 387 758
Constructions AP 8 715 769 1 779 993 6 935 776 7 358 415
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 255 319 103 403 151 916 202 734
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 021 979 0 2 021 979 2 021 979
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 904 525 0 2 904 525 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 14 547 351 2 078 680 12 468 672 10 056 669
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 266 433 0 266 433 319 980
Autres créances BZ 2 262 982 0 2 262 982 7 741 068
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 841 261 0 841 261 108 109
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 3 370 676 0 3 370 676 8 169 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 918 028 2 078 680 15 839 348 18 225 826
Parts à moins d’un an CP 2 904 525
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 000 6 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6 104 133 6 104 133
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 787 793 742 417
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 958 495 376
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 573 635 1 350 922
TOTAL (I) DL 8 694 419 8 699 748
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 112 175 5 616 256
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 495 276 3 523 379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 729 19 697
Dettes fiscales et sociales DY 200 250 74 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 304 500 291 802
TOTAL (IV) EC 7 144 929 9 526 077
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 839 348 18 225 826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 520 332 4 424 990
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 290 107 0 1 290 107 1 391 539
Chiffres d’affaires nets FJ 1 290 107 0 1 290 107 1 391 539
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 290 107 1 391 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 379 235 400 168
Impôts, taxes et versements assimilés FX 563 4 729
Salaires et traitements FY 0 63 000
Charges sociales FZ 0 24 361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 468 923 471 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 936 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 849 657 963 720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 440 450 427 818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 108 220 277 883
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 339 340 253 277
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 447 561 531 159
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 313 287 238 067
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 313 287 238 067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 134 274 293 092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 574 724 720 911
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 018 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 018 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 599 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 222 713 222 713
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 246 312 222 713
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -206 294 -222 713
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 472 2 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 777 686 1 922 698
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 555 728 1 427 322
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 958 495 376
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 95 316 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 572 031 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 021 979 0 2 904 525
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 689 327 0 2 904 525
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 95 316
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 46 500 9 525 531
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 926 504
DIMINUTIONS Total Général I4 0 46 500 14 547 351
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 9 534 19 065 0 28 599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 623 124 449 858 22 901 2 050 081
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 632 658 468 923 22 901 2 078 680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 904 525 2 904 525 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 266 433 266 433 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 263 4 263 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 244 474 2 244 474 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 245 14 245 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 433 940 5 433 940 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 875 3 875 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 108 300 483 703 1 370 177 3 254 420
Emprunts et dettes financières divers 8A 214 399 214 399 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 729 32 729 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 122 721 122 721 0 0
T.V.A. VW 77 436 77 436 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 93 93 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 280 877 1 280 877 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 304 500 304 500 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 144 929 2 520 332 1 370 177 3 254 420
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 504 900
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP