2A ANIMATIONS ET ACTIONS COMMERCIALES - 431226158 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 118 127 59 490 58 637 97 549
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 796 274 5 140 469 1 655 805 359 478
Autres immobilisations corporelles AT 326 532 226 465 100 067 68 714
Immobilisations en cours AV 375 198 375 198
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 110 110 110
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 467 49 467 41 245
TOTAL (I) BJ 7 665 709 5 426 424 2 239 284 567 095
Matières premières, approvisionnements BL 194 894
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 035 15 035
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 734
Clients et comptes rattachés BX 888 364 140 138 748 226 614 890
Autres créances BZ 602 007 602 007 280 718
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 701 982 701 982 700 239
Disponibilités CF 1 886 934 1 886 934 2 583 030
Charges constatées d’avance CH 67 617 67 617 24 036
TOTAL (II) CJ 4 161 939 140 138 4 021 801 4 409 541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 827 648 5 566 562 6 261 086 4 976 636
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 866 488 341 011
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 630 025 1 025 477
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 540 513 1 410 488
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 105 331 1 957 827
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 875 11 636
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 880 635 1 030 251
Dettes fiscales et sociales DY 572 930 451 363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 160 802 115 072
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 720 573 3 566 148
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 261 086 4 976 636
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 150 20 150
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 104 476 7 104 476 4 654 516
Chiffres d’affaires nets FJ 7 104 476 20 150 7 124 626 4 654 516
Production stockée FM
Production immobilisée FN 1 305 930 40 254
Subventions d’exploitation FO 790 514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 478 238 15 003
Autres produits FQ 524 2 678
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 909 318 5 502 965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 8 393
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 155 681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 194 894
Autres achats et charges externes FW 4 694 444 3 166 814
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 277 48 151
Salaires et traitements FY 928 252 619 906
Charges sociales FZ 289 411 160 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 313 831 348 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 368 62 545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 397 626 1 793
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 089 176 4 407 410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 820 142 1 095 555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 747 432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 747 432
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 140 4 631
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 140 4 631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 393 -4 199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 807 750 1 091 356
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 269 10 753
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 399
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 668 10 753
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 524 24 242
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 508
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 032 24 242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 637 -13 489
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 199 361 52 390
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 941 733 5 514 150
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 311 708 4 488 673
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 630 025 1 025 477
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 118 127
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 543 179 1 980 306
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 355 10 890
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 702 661 1 991 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 118 127
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 480 7 498 005
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 668 49 577
DIMINUTIONS Total Général I4 28 148 7 665 709
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 578 38 912 59 490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 114 987 274 920 22 972 5 366 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 135 565 313 831 22 972 5 426 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 23 428 23 428
Sur comptes clients 6T 497 512 39 368 396 742 140 138
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 520 941 39 368 420 170 140 138
TOTAL GENERAL 7C 520 941 39 368 420 170 140 138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 39 368 420 170
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 467 49 467
Clients douteux ou litigieux VA 187 508 187 508
Autres créances clients UX 700 856 700 856
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 561 8 561
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 389 260 389 260
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 204 186 204 186
Charges constatées d’avance VS 67 617 67 617
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 607 455 1 557 988 49 467
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 875 875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 105 331 451 645 1 653 686
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 880 635 1 880 635
Personnel et comptes rattachés 8C 186 882 186 882
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 990 101 990
Impôts sur les bénéfices 8E 140 972 140 972
T.V.A. VW 134 935 134 935
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 151 8 151
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 160 802 160 802
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 720 573 3 066 887 1 653 686
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 352 496
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP