2 ELLES - 431215334 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 41 105 41 105 41 105
Immobilisations incorporelles – Autres 014 3 932 3 932
Immobilisations corporelles 028 51 377 42 374 9 002 8 963
Immobilisations financières 040 370 370 370
Total Actif Immobilisé 044 96 784 46 306 50 477 50 438
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 792 2 792 2 839
Stock marchandises 060 2 386 2 386 2 521
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 3 441 3 441 3 286
Valeurs mobilières de placement 080 8 336 8 336 8 336
Disponibilités 084 10 746 10 746 8 267
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 124 124 120
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 27 824 27 824 25 368
Total général Actif 110 124 608 46 306 78 302 75 806
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 7 700 7 700
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 30 164 16 988
Résultat de l’exercice 136 6 136 13 175
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 44 000 37 864
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 23 560 25 961
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 135 1 978
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 172
Autres dettes 172 8 607 10 004
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 34 302 37 942
Total général Passif 180 78 302 75 806
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 680
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 6 640 7 968
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 105 939 106 688
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 177 11
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 114 756 114 667
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 1 623 4 203
Variation de stock (marchandises) 236 135 -2 521
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 6 825 4 324
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 47 2 386
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 28 160 22 835
(dont taxe professionnelle) 243 1 406
Impôts, taxes et versements assimilés 244 5 876 3 740
Rémunérations du personnel 250 41 191 46 246
Charges sociales 252 20 580 14 897
Dotations aux amortissements 254 1 640 1 563
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 401 496
Total des charges d’exploitation 264 106 479 98 169
Résultat d’exploitation 270 8 277 16 499
Produits financiers 280 94
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 957 1 141
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 1 183 2 276
Bénéfice ou perte 310 6 136 13 175
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 22 516
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 3 989
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 680
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 95 104
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 680
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 22 516
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 3 989
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2