10 HP FINANCES - 431213008 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 69 012 20 836 48 176 60 857
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 990 0 200 990 200 990
Créances rattachées à des participations BB 1 279 129 0 1 279 129 1 005 914
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 549 131 20 836 1 528 295 1 267 761
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 000 0 3 000 0
Autres créances BZ 2 362 0 2 362 1 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 107 328 3 627 1 103 701 620 237
Disponibilités CF 50 342 0 50 342 795 994
Charges constatées d’avance CH 2 063 0 2 063 1 680
TOTAL (II) CJ 1 165 094 3 627 1 161 467 1 419 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 714 225 24 463 2 689 762 2 687 476
Parts à moins d’un an CP 1 279 129
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 639 461 1 817 683
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 711 821 778
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 676 172 2 672 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 239 1 861
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 708 2 300
Dettes fiscales et sociales DY 7 559 10 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 68 68
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 590 15 014
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 689 762 2 687 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 034 13 775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 72 000 0 72 000 93 000
Chiffres d’affaires nets FJ 72 000 0 72 000 93 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 697 0
Autres produits FQ 24 322
Total des produits d’exploitation (I) FR 73 721 93 322
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 564 34 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 104 1 808
Salaires et traitements FY 50 400 62 298
Charges sociales FZ 24 324 30 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 680 8 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 118 077 136 926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -44 356 -43 604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 999 167 023
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 467 2 993
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 12 484 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51 949 170 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 627 12 484
Intérêts et charges assimilées GR 255 31
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 882 12 515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 067 157 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 711 113 896
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 928 811
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 928 811
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 450
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 220 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 220 929
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 707 882
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 125 669 1 192 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 121 958 370 370
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 711 821 778
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 697 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 68 013 0 999
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 206 904 0 273 215
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 274 917 0 274 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 69 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 480 119
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 549 131
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 156 13 680 0 20 836
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 156 13 680 0 20 836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 12 484 3 627 12 484 3 627
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 484 3 627 12 484 3 627
TOTAL GENERAL 7C 12 484 3 627 12 484 3 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 627 12 484 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 279 129 1 279 129 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 000 3 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 161 161 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 201 2 201 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 063 2 063 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 286 554 1 286 554 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 239 683 556 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 708 4 708 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 373 5 373 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 605 605 0 0
T.V.A. VW 1 582 1 582 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 14 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 68 68 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 590 13 034 556 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 621
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP