AB CONSEIL - 430385047 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 622 6 622 0 0
Fonds commercial AH 1 525 0 1 525 1 525
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 27 589 19 213 8 375 12 974
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 49 803 32 982 16 821 17 882
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 231 0 231 275
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 50 000 0 50 000 0
Autres immobilisations financières BH 3 318 0 3 318 3 318
TOTAL (I) BJ 139 088 58 818 80 270 35 974
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 417 389 0 417 389 353 088
Autres créances BZ 76 212 0 76 212 93 308
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 180 000 0 180 000 180 000
Disponibilités CF 127 185 0 127 185 135 295
Charges constatées d’avance CH 3 372 0 3 372 2 159
TOTAL (II) CJ 804 158 0 804 158 763 850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 943 246 58 818 884 428 799 823
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 595 17 595
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 760 1 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 145 453 106 400
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 862 39 054
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 187 670 164 808
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 158 11 691
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 515 617 483 061
Dettes fiscales et sociales DY 33 731 40 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 78 302 42 503
Produits constatés d’avance (2) EB 61 949 57 463
TOTAL (IV) EC 696 758 635 016
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 884 428 799 823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 398 452 0 398 452 402 141
Chiffres d’affaires nets FJ 398 452 0 398 452 402 141
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 091 4 091
Autres produits FQ 10 168 5 876
Total des produits d’exploitation (I) FR 412 710 412 108
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 016 278 673
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 968 7 155
Salaires et traitements FY 45 702 42 070
Charges sociales FZ 15 455 14 131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 498 12 071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 181 7 428
Total des charges d’exploitation (II) GF 385 819 361 528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 891 50 580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 305 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 305 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 398 582
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 398 582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 907 -582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 33 798 49 999
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 189
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 189
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 2 192
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 2 192
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 -2 003
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 891 8 942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 420 015 412 297
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 397 153 373 243
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 862 39 054
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 633 6 004
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 2 102
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 293 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 84 610 0 10 725
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 593 0 50 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 105 496 0 60 725
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 9 146 8 147
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 17 944 77 392
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 44 53 549
DIMINUTIONS Total Général I4 0 27 133 139 088
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 768 0 9 146 6 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 755 12 498 14 057 52 196
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 69 523 12 498 23 203 58 818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 50 000 0 50 000
Autres immobilisations financières UT 3 318 0 3 318
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 417 389 417 389 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 214 1 214 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 496 6 496 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 501 68 501 0
Charges constatées d’avance VS 3 372 3 372 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 550 291 496 973 53 318
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 158 7 158 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 515 617 515 617 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 828 3 828 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 577 3 577 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 947 1 947 0 0
T.V.A. VW 23 778 23 778 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 602 602 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 78 302 78 302 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 61 949 61 949 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 696 758 696 758 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 133 012 103 436
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 854 44 481
Personnel extérieur à l’entreprise YU 29 579 31 657
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 7 215 7 428
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 104 356 91 672
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 308 016 278 673
Taxe professionnelle YW 1 546 1 558
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 422 5 597
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 968 7 155
Montant de la TVA. collectée YY 82 402 81 056
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 50 938 47 718
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0