AB CONSEIL - 430385047 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 1 525 0 1 525 1 525
Immobilisations incorporelles – Autres 014 15 768 15 768 0 0
Immobilisations corporelles 028 84 610 53 755 30 856 37 641
Immobilisations financières 040 3 593 0 3 593 3 593
Total Actif Immobilisé 044 105 496 69 523 35 974 42 759
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 353 088 0 353 088 382 317
Créances – Autres 072 93 308 0 93 308 60 748
Valeurs mobilières de placement 080 180 000 0 180 000 0
Disponibilités 084 135 295 0 135 295 328 224
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 159 0 2 159 2 503
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 763 850 0 763 850 773 792
Total général Actif 110 869 346 69 523 799 823 816 552
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 17 595 17 595
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 760 1 760
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 106 400 81 097
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 39 054 25 303
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 164 808 125 754
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 11 691 16 618
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 483 061 480 387
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 16 181
Autres dettes 172 82 801 118 821
Produits constatés d’avance 174 57 463 74 972
Total des dettes 176 635 016 690 798
Total général Passif 180 799 823 816 552
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 402 141 365 187
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 9 967 6 943
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 412 108 372 130
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 6 004
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 278 673 268 348
(dont taxe professionnelle) 243 1 558
Impôts, taxes et versements assimilés 244 7 155 7 331
Rémunérations du personnel 250 42 070 42 181
Charges sociales 252 14 131 14 274
Dotations aux amortissements 254 12 071 11 406
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 7 428 4
Total des charges d’exploitation 264 361 528 343 545
Résultat d’exploitation 270 50 580 28 585
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 189 2 698
Charges financières 294 582 833
Charges exceptionnelles 300 2 192 0
Impôts sur les bénéfices 306 8 942 5 147
Bénéfice ou perte 310 39 054 25 303
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 5 285
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 100 211
Total Immobilisations (Augmentations) 492 5 285
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1