AB CONSEIL - 430385047 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 768 15 768
Fonds commercial AH 1 525 1 525 1 525
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 27 589 5 424 22 165 20 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 28
Autres immobilisations corporelles AT 50 119 24 853 25 266 7 820
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 275 275 275
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 318 3 318 10 975
TOTAL (I) BJ 98 594 46 045 52 549 41 332
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 320 011 320 011 232 977
Autres créances BZ 8 123 8 123 40 148
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 272 392 272 392 309 127
Charges constatées d’avance CH 2 764 2 764 3 696
TOTAL (II) CJ 603 290 603 290 585 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 701 884 46 045 655 839 627 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 595 17 595
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 760 1 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 802 97 323
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 31 295 22 479
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 100 451 139 156
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 326 86 278
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 422 989 199 478
Dettes fiscales et sociales DY 22 805 95 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 861 101 060
Produits constatés d’avance (2) EB 36 406 2 805
TOTAL (IV) EC 555 388 488 123
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 655 839 627 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 546 804 471 097
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 32 792
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 435 985 435 985 491 286
Chiffres d’affaires nets FJ 435 985 435 985 491 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 54 056 33 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 576 10 848
Autres produits FQ 243 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 493 860 535 143
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 892 8 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 310 309 277 678
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 044 18 777
Salaires et traitements FY 99 365 138 915
Charges sociales FZ 16 735 58 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 690 6 206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 906 168
Total des charges d’exploitation (II) GF 454 941 508 425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 38 919 26 719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 21 21
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 21 21
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 535 1 556
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 535 1 556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 514 -1 535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 406 25 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 676 705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 935
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 611 705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 111 -705
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 498 382 535 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 467 087 512 686
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 31 295 22 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 25 520 28 282
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 576 10 848
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 70 317 30 842
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 98 860 30 842
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 293
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 450 77 708
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 657
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 657 3 593
DIMINUTIONS Total Général I4 31 108 98 594
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 768 15 768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 760 9 690 21 173 30 277
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 528 9 690 21 173 46 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 318 3 318
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 320 011 320 011
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 170 170
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 244 4 244
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 709 3 709
Charges constatées d’avance VS 2 764 2 764
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 334 216 330 898 3 318
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 326 27 743 8 583
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 422 989 422 989
Personnel et comptes rattachés 8C 4 056 4 056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 815 2 815
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 946 14 946
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 988 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 861 36 861
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 36 406 36 406
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 555 388 546 804 8 583
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 792
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 331
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 70 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 118 462 95 359
Location, charges locatives et de copropriété XQ 44 975 31 208
Personnel extérieur à l’entreprise YU 375
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 942 13 846
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 133 931 136 889
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 310 309 277 678
Taxe professionnelle YW 2 880 3 215
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 164 15 562
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 044 18 777
Montant de la TVA. collectée YY 86 901 98 257
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 48 774 37 502
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP