AB CONSEIL - 430385047 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 211 15 380 1 831 2 934
Fonds commercial AH 3 049 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 284 726 1 057 996 226 730 238 252
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 918 587 331 432
Autres immobilisations corporelles AT 64 311 52 115 12 196 14 655
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 275 275 275
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 975 10 975 12 799
TOTAL (I) BJ 1 381 466 1 126 078 255 388 272 397
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 634 740 634 740 774 191
Autres créances BZ 23 134 23 134 16 331
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 378 42 378 77 831
Charges constatées d’avance CH 22 685 22 685 23 181
TOTAL (II) CJ 722 937 722 937 891 535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 104 404 1 126 078 978 325 1 163 932
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 595 17 595
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 760 1 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 458 59 180
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 109 9 278
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 98 921 87 812
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 583 118 039
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 344 509
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 589 369 701 285
Dettes fiscales et sociales DY 129 825 118 344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 282 74 811
Produits constatés d’avance (2) EB 63 131
TOTAL (IV) EC 879 404 1 076 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 978 325 1 163 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 841 256 1 005 079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30 006
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 046 305 1 046 305 1 076 153
Chiffres d’affaires nets FJ 1 046 305 1 046 305 1 076 153
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 288 3 673
Autres produits FQ 2 026 9 523
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 052 306 1 089 349
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 488 6 696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 552 942 582 366
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 374 34 054
Salaires et traitements FY 250 579 258 769
Charges sociales FZ 103 230 95 336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 569 94 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 4 998
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 036 249 1 076 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 056 12 834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 904 2 759
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 904 2 759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 846 -2 711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 211 10 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 953 8 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 953 8 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 78 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 884 6 513
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 962 6 603
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 1 564
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 093 2 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 054 317 1 097 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 043 208 1 088 286
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 109 9 278
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 446 13 130
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 288 3 673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 2 644 53 103
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 711 1 185
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 274 757 75 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 074 60
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 308 542 76 444
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 636 20 260
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 349 956
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 884
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 884 11 250
DIMINUTIONS Total Général I4 3 520 1 381 466
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 728 2 288 1 636 15 380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 021 417 89 281 1 110 698
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 036 145 91 569 1 636 1 126 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 975
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 634 740
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 25
Impôts sur les bénéfices VM 2 198
T. V. A. VB 5 655
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 506
Charges constatées d’avance VS 22 685
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 691 535 680 560 10 975
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 006 30 006
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 107 577 69 429 38 148
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 589 369 589 369
Personnel et comptes rattachés 8C 25 192 25 192
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 036 22 036
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 78 227 78 227
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 371 4 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 344 344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 282 22 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 879 404 841 256 38 148
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 70 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 445
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP