EXCO VALLIANCE - 430369827 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 989 17 465 4 523 10 002
Fonds commercial AH 4 200 728 0 4 200 728 4 200 728
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 515 113 0 1 515 113 1 527 571
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 785 1 785 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 222 428 686 629 535 799 490 035
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 404 0 7 404 7 404
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 400 0 8 400 8 400
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 74 664 0 74 664 74 164
TOTAL (I) BJ 7 052 514 705 880 6 346 634 6 318 306
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 214 0 6 214 0
Clients et comptes rattachés BX 4 684 977 241 213 4 443 763 4 042 681
Autres créances BZ 4 092 772 0 4 092 772 3 357 488
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 502 910 0 502 910 0
Disponibilités CF 285 080 0 285 080 2 240 922
Charges constatées d’avance CH 182 715 0 182 715 153 578
TOTAL (II) CJ 9 754 670 241 213 9 513 457 9 794 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 807 185 947 093 15 860 091 16 112 977
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 018 039 1 018 039
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 927 179 927 179
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 101 803 94 258
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 933 277 4 933 277
Report à nouveau DH 1 238 996 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 893 304 2 246 541
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 112 599 9 219 295
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 66 800 74 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 66 800 74 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 806 650 467 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 113 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 223 863 1 716 760
Dettes fiscales et sociales DY 2 277 464 2 450 911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 165 82 876
Produits constatés d’avance (2) EB 2 316 436 2 101 047
TOTAL (IV) EC 6 680 691 6 819 182
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 860 091 16 112 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 049 550 6 819 182
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 577 1 733
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 466 902 0 16 466 902 14 822 043
Chiffres d’affaires nets FJ 16 466 902 0 16 466 902 14 822 043
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 935 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 116 844 923 269
Autres produits FQ 88 808 430
Total des produits d’exploitation (I) FR 16 680 491 15 745 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 938 746 5 433 971
Impôts, taxes et versements assimilés FX 204 360 262 460
Salaires et traitements FY 6 581 048 5 722 077
Charges sociales FZ 2 500 103 2 329 390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 184 097 200 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 9 300 21 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 640 90 333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 80 409 52 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 564 707 14 112 359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 115 784 1 633 384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 193 585 290 330
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 193 585 1 324 132
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 378 1 354
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 378 1 354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 185 206 1 322 778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 300 990 2 956 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 73 12 024
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 44 344 280 142
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 44 417 292 166
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 798 19 495
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 375 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 798 394 495
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 42 618 -102 329
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 170 347 213 710
Impôts sur les bénéfices (X) HK 279 957 393 580
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 918 494 17 362 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 025 190 15 115 500
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 893 304 2 246 541
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 932 693 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 135 524 0 211 925
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 968 0 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 158 186 0 212 425
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 194 861 5 737 831
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 123 235 1 224 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 90 468
DIMINUTIONS Total Général I4 0 318 097 7 052 514
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 194 391 17 935 194 861 17 465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 645 488 166 161 123 235 688 414
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 839 880 184 097 318 097 705 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 66 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 500 9 300 17 000 66 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 274 417 66 640 99 844 241 213
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 274 417 66 640 99 844 241 213
TOTAL GENERAL 7C 348 917 75 940 116 844 308 013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 75 940 116 844 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 74 664 74 664 0
Clients douteux ou litigieux VA 193 217 193 217 0
Autres créances clients UX 4 491 760 4 491 760 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 533 533 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 224 126 224 126 0
T. V. A. VB 208 062 208 062 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 833 12 833 0
Groupe et associés VC 3 612 849 3 612 849 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 368 34 368 0
Charges constatées d’avance VS 182 715 182 715 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 035 131 9 035 131 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 577 1 577 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 805 072 179 044 488 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 223 863 1 223 863 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 715 910 715 910 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 709 934 709 934 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 761 631 761 631 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 988 89 988 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 165 51 165 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 316 436 2 316 436 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 675 578 6 049 550 488 000 138 027
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 161 786
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP