EXCO VALLIANCE - 430369827 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 156 37 487 4 669 3 691
Fonds commercial AH 4 483 192 4 483 192 4 483 192
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 000 3 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 621 12 621
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 641 767 428 152 213 615 208 851
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 915 346 915 346 2 313 463
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 400 8 400 8 400
Prêts BF 2 750
Autres immobilisations financières BH 65 472 65 472 354 822
TOTAL (I) BJ 6 171 954 481 260 5 690 694 7 375 169
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 487 914 310 067 3 177 847 3 229 242
Autres créances BZ 2 336 951 2 336 951 273 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 985 340 1 985 340 3 521 871
Charges constatées d’avance CH 114 871 114 871 73 637
TOTAL (II) CJ 7 925 076 310 067 7 615 008 7 098 662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 097 030 791 327 13 305 702 14 473 831
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 942 573 942 573
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 396 815 396 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 94 258 94 258
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 295 390 4 234 625
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 837 887 610 765
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 566 924 6 279 036
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 84 532 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 84 532 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 279 860 1 096 642
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 141 41 366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 335 829 1 138 982
Dettes fiscales et sociales DY 1 688 630 1 764 971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 786 637 2 710 442
Produits constatés d’avance (2) EB 1 529 150 1 417 391
TOTAL (IV) EC 5 654 247 8 169 795
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 305 702 14 473 831
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 566 765 9 777 863
Chiffres d’affaires nets FJ 10 566 765 9 777 863
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 717 785 581 858
Autres produits FQ 33 282
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 284 583 10 360 004
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 425 907 4 011 163
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 767 182 537
Salaires et traitements FY 4 182 575 3 857 191
Charges sociales FZ 1 620 986 1 440 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 103 216 79 248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 117 966 123 376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 59 532
Autres charges GE 85 762 62 701
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 776 710 9 757 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 507 873 602 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 626 3 041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 547 539 268 642
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 552 165 271 683
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 986 27 482
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 986 27 482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 539 179 244 201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 047 052 847 009
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 220 3 192
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 401 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 403 470 3 192
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 444 16 489
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 398 117
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 574
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 398 561 17 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 909 -13 871
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 72 112 74 631
Impôts sur les bénéfices (X) HK 141 962 147 743
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 240 219 10 634 878
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 402 331 10 024 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 837 887 610 765
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 523 119 5 229
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 571 787 103 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 679 435 10 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 774 341 119 508
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 528 348
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 21 128 654 388
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 700 767 989 218
DIMINUTIONS Total Général I4 1 721 894 6 171 954
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 236 4 252 40 487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 362 936 98 965 21 128 440 773
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 399 171 103 216 21 128 481 260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 383 311 117 966 191 210 310 067
Total Provisions pour dépréciation 7B 383 311 117 966 191 210 310 067
TOTAL GENERAL 7C 383 311 117 966 191 210 310 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 117 966 191 210
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 472 65 472
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 487 914 3 487 914
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 336 950 2 336 950
Charges constatées d’avance VS 114 871 114 871
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 005 208 5 939 736 65 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 038 1 038
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 278 822 109 144 169 678
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 335 829 1 335 829
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 688 630 1 688 630
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 820 778 820 778
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 529 150 1 529 150
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 654 247 5 484 569 169 678
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 260 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 076 525
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP