EXCO VALLIANCE - 430369827 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 56 048 55 127 921 1
Fonds commercial AH 4 483 192 4 483 192 4 483 192
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 000 3 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 621 12 423 198 1 198
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 559 216 419 725 139 491 121 343
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 313 463 2 313 463 2 313 463
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 598 8 598 8 598
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 021 44 021 21 837
TOTAL (I) BJ 7 480 160 490 276 6 989 884 6 949 633
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 287 1 287
Clients et comptes rattachés BX 3 326 559 387 814 2 938 745 2 782 634
Autres créances BZ 774 873 774 873 1 258 461
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 778 186 1 778 186 824 359
Charges constatées d’avance CH 63 850 63 850 88 562
TOTAL (II) CJ 5 944 755 387 814 5 556 941 4 954 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 424 914 878 089 12 546 825 11 903 650
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 942 573 942 573
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 396 815 396 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 94 258 94 258
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 200 400 4 132 870
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 584 225 597 530
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 218 271 6 164 046
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 024 85 524
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 31 024 85 524
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 249 030 380 719
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 994 25 499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 843 781 751 196
Dettes fiscales et sociales DY 1 484 055 1 415 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 343 620 1 854 942
Produits constatés d’avance (2) EB 1 342 050 1 225 986
TOTAL (IV) EC 6 297 530 5 654 080
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 546 825 11 903 650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 9 152 598 8 455 083
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 9 152 598 8 455 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 563 613 419 371
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 716 211 8 886 021
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 921 531 3 592 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 479 180 908
Salaires et traitements FY 3 451 824 3 114 017
Charges sociales FZ 1 363 210 1 351 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 203 426 299 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 96 069 27 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 181 540 8 566 493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 534 672 319 529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 270 680 272 635
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 270 680 272 635
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 313 25 049
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 313 25 049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 242 367 247 585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 777 039 567 114
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 085 1 355
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 085 1 355
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50 925 6 001
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 925 6 001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 840 -4 646
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 57 258 32 166
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 715 -67 227
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 003 976 9 160 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 419 751 8 562 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 584 225 597 530
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 539 070 3 170
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 632 449 94 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 343 899 22 184
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 515 418 119 667
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 542 240
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 154 925 571 837
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 366 083
DIMINUTIONS Total Général I4 154 925 7 480 160
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 878 2 250 58 127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 509 907 77 166 154 925 432 148
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 565 785 79 415 154 925 490 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 024
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 524 54 500 31 024
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 85 524 54 500 31 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 500
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 021 44 021
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 326 559 3 326 559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 774 873 774 873
Charges constatées d’avance VS 63 850 63 850
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 209 303 4 165 282 44 021
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 701 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 248 329 115 485 132 844
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 843 781 843 781
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 484 055 1 484 055
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 994 34 994
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 343 619 2 343 619
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 342 050 1 342 050
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 297 530 6 164 686 132 844
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP