EXCO VALLIANCE - 430369827 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 717 73 687 31 15 766
Fonds commercial AH 4 483 192 4 483 192 4 483 192
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 000 3 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 621 10 310 2 311 3 699
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 655 667 504 942 150 725 217 539
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 313 464 2 313 464 2 313 565
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 21 348 21 348 21 363
Prêts BF 128 128 2 228
Autres immobilisations financières BH 21 637 21 637 21 637
TOTAL (I) BJ 7 584 775 591 939 6 992 836 7 078 989
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 093 001 394 251 2 698 750 2 412 059
Autres créances BZ 1 313 191 1 313 191 1 388 871
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 000
Disponibilités CF 345 553 345 553 405 182
Charges constatées d’avance CH 93 378 93 378 85 167
TOTAL (II) CJ 4 845 122 394 251 4 450 871 4 331 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 429 897 986 190 11 443 707 11 410 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 942 573 942 573
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 396 815 396 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 94 258 94 258
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 886 646 4 067 664
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 706 224 318 981
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 026 516 5 820 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 024 9 624
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 024 9 624
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 547 323 747 121
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 93 199 103 797
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 914 948 635 017
Dettes fiscales et sociales DY 1 357 795 1 386 271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 326 404 1 604 961
Produits constatés d’avance (2) EB 1 156 498 1 103 186
TOTAL (IV) EC 5 396 167 5 580 352
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 443 707 11 410 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 090 10 250
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 818 933 7 633 750
Chiffres d’affaires nets FJ 7 827 024 7 643 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 490 642 401 463
Autres produits FQ 59 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 317 725 8 045 522
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 558 788 3 345 367
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 170 144 184
Salaires et traitements FY 2 947 110 2 664 815
Charges sociales FZ 1 272 078 1 154 572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 931 101 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 638 265 858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 200 3 600
Autres charges GE 52 823 51 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 267 736 7 730 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 989 314 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 513 074 3 460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 215 1 774
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 514 290 5 234
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 32 732 40 010
Différences négatives de change GS 301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 033 40 010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 481 256 -34 776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 531 246 279 793
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 64 746 10 925
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 28 360 2 471
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 93 106 13 395
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 580 10 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 319 216
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 898 11 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 73 207 2 184
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 29 432 15 308
Impôts sur les bénéfices (X) HK -131 204 -52 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 925 121 8 064 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 218 896 7 745 170
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 706 224 318 981
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 844 22 556
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 268 961
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 742 613
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 358 793
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 853 558
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 76 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 668 288
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 356 578
DIMINUTIONS Total Général I4 7 584 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 253 195 15 735 192 243 76 687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 521 375 90 197 96 319 515 252
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 774 570 105 931 288 562 591 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 024
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 624 13 200 1 800 21 024
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 9 624 13 200 1 800 21 024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 200 1 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 128 128
Autres immobilisations financières UT 21 637
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 093 001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 313 190
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 93 378
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 521 334 4 499 697 21 637
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 225 2 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 545 099 169 746 352 282
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 914 948 914 948
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 332 333 1 332 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 445 065 1 445 065
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 156 498 1 156 498
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 396 167 5 020 815 352 282 23 070
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 198 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 99 89
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 99 89