EXCO VALLIANCE - 430369827 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 52 878 52 878 1 31
Fonds commercial AH 4 483 192 4 483 192 4 483 192
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 000 3 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 621 11 422 1 198 2 311
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 619 828 498 485 121 343 150 725
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 2 313 463 2 313 463 2 313 464
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 598 8 598 21 348
Prêts BF 128
Autres immobilisations financières BH 21 837 21 837 21 637
TOTAL (I) BJ 7 515 418 565 785 6 949 633 6 992 836
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 195 984 413 349 2 782 634 2 698 750
Autres créances BZ 1 258 461 1 258 461 1 313 191
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 824 359 824 359 345 553
Charges constatées d’avance CH 88 562 88 562 93 378
TOTAL (II) CJ 5 367 367 413 349 4 954 018 4 450 871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 882 785 979 134 11 903 650 11 443 707
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 942 573 942 573
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 396 815 396 815
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 94 258 94 258
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 132 870 3 886 646
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 597 530 706 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 164 046 6 026 516
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 85 524 21 024
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 85 524 21 024
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 380 719 547 323
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 499 93 199
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 751 196 914 948
Dettes fiscales et sociales DY 1 415 740 1 357 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 854 942 1 326 404
Produits constatés d’avance (2) EB 1 225 986 1 156 498
TOTAL (IV) EC 5 654 080 5 396 167
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 903 650 11 443 707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 090
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 455 083 7 818 933
Chiffres d’affaires nets FJ 8 455 083 7 827 024
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 419 315 490 642
Autres produits FQ 56 59
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 886 021 8 317 725
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 592 972 3 558 788
Impôts, taxes et versements assimilés FX 180 908 145 170
Salaires et traitements FY 3 114 017 2 947 110
Charges sociales FZ 1 351 543 1 272 078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 124 105 931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 258 172 638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 70 500 13 200
Autres charges GE 27 170 52 823
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 566 492 8 267 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 319 529 49 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 271 791 513 074
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 844 1 215
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 272 635 514 289
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 25 049 32 732
Différences négatives de change GS 301
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 25 049 33 033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 247 585 481 256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 567 114 531 246
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 203 64 746
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 153 28 360
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 356 93 106
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 000 9 580
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 10 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 001 19 898
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 646 73 207
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 32 166 29 432
Impôts sur les bénéfices (X) HK -67 227 -131 204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 160 011 8 925 121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 562 481 8 218 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 597 530 706 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 37 802 36 844
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 76 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 668 288
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 356 578
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 584 775
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 878
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 632 449
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 343 899
DIMINUTIONS Total Général I4 7 515 418
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 76 687 30 20 839 55 878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 515 252 57 094 62 439 509 907
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 591 939 57 124 83 278 565 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 524
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 024 70 500 6 000 85 524
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 21 024 70 500 6 000 85 524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 70 500 6 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 837 21 837
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 195 984 3 195 984
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 258 462 1 258 462
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 88 562 88 562
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 564 845 4 543 008 21 837
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 966 4 966
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 375 753 127 683 248 070
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 751 196 751 196
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 415 740 1 415 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 880 440 1 880 440
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 225 986 1 225 986
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 654 080 5 406 010 248 070
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 169 221
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP