KOESIO GROUPE - 430355495 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 850 453 1 115 410 1 735 043 867 054
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 778 18 5 760 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 312 913 194 696 118 218 129 502
Autres immobilisations corporelles AT 8 814 097 3 637 844 5 176 253 2 764 371
Immobilisations en cours AV 57 261 0 57 261 456 639
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 369 256 149 42 245 007 327 011 142 249 576 646
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 74 687 990
Prêts BF 40 684 856 0 40 684 856 119 870 035
Autres immobilisations financières BH 136 004 612 0 136 004 612 6 394 622
TOTAL (I) BJ 557 986 119 47 192 975 510 793 144 454 746 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 923 765 105 031 818 734 3 838 155
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 922 054 0 3 922 054 6 611 388
Autres créances BZ 30 274 814 0 30 274 814 31 557 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 682 999 0 12 682 999 6 628 752
Charges constatées d’avance CH 213 575 0 213 575 534 691
TOTAL (II) CJ 48 017 207 105 031 47 912 176 49 170 149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 6 150 000 6 150 000 7 687 500
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 612 153 326 47 298 006 564 855 320 511 604 509
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 437 815 17 437 815
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 490 825 13 490 825
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 743 782 1 743 782
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 47 642 269 28 645 257
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 784 448 23 997 013
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 199 313 764 395
TOTAL (I) DL 86 298 452 86 079 087
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 46 069 65 936
TOTAL (III) DR 46 069 65 936
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 425 012 603 402 975 049
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 272 005 12 494 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 147 123 5 484 195
Dettes fiscales et sociales DY 4 708 781 3 823 228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 367 697 560 452
Produits constatés d’avance (2) EB 2 590 121 743
TOTAL (IV) EC 478 510 799 425 459 486
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 564 855 320 511 604 509
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 40 272 005
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 21 175 134 0 21 175 134 19 496 774
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 16 273 961 0 16 273 961 15 700 112
Chiffres d’affaires nets FJ 37 449 095 0 37 449 095 35 196 886
Production stockée FM
Production immobilisée FN 365 032 216 106
Subventions d’exploitation FO 48 433 11 811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 453 835 10 345 279
Autres produits FQ 233 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 40 316 629 45 770 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 573 888 13 635 374
Variation de stock (marchandises) FT 3 370 209 518 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 901 12 610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 940 260 14 959 373
Impôts, taxes et versements assimilés FX 421 239 488 603
Salaires et traitements FY 2 645 603 3 219 611
Charges sociales FZ 1 448 285 1 447 308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 018 140 2 442 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 031 455 819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 46 589 65 936
Autres charges GE 8 568 5 299
Total des charges d’exploitation (II) GF 28 595 713 37 250 477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 720 916 8 519 626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 874 259 15 022 936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 111 405 10 779 168
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 2 300
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 5 600 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 985 664 31 404 403
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 11 660 007 0
Intérêts et charges assimilées GR 29 934 070 11 898 563
Différences négatives de change GS 2 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 41 594 079 11 898 563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -27 608 415 19 505 840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 887 499 28 025 467
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 791 33
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 005 396 1 803 682
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 360 891 7 279
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 388 077 1 810 994
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 813 3 964
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 199 258 3 547 333
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 323 241 372 547
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 523 313 3 923 845
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 864 765 -2 112 851
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 33 796 46 144
Impôts sur les bénéfices (X) HK -840 979 1 869 459
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 88 690 370 78 985 501
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 84 905 922 54 988 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 784 448 23 997 013
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 925 983 0 2 988 313
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 345 758 0 6 755 511
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450 689 294 0 302 197 472
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 961 035 0 311 941 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 063 844 2 850 453
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 486 156 1 425 065 9 190 049
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 206 941 148 545 945 616
DIMINUTIONS Total Général I4 3 486 156 210 430 057 557 986 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 058 929 1 765 344 1 708 863 1 115 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 995 246 864 072 1 026 760 3 832 558
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 054 175 2 629 416 2 735 623 4 947 968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 199 313
Total Provisions réglementées 3Z 764 395 2 251 674 816 757 2 199 313
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 46 069
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 65 936 52 716 72 583 46 069
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 42 245 007
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 455 819 105 031 455 819 105 031
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 615 819 42 190 038 455 819 42 350 038
TOTAL GENERAL 7C 1 446 150 44 494 428 1 345 159 44 595 420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 40 684 856 6 544 306 34 140 549
Autres immobilisations financières UT 136 004 612 0 136 004 612
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 922 054 3 922 054 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 180 049 1 180 049 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 22 313 669 22 313 669 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 777 691 6 777 691 0
Charges constatées d’avance VS 213 575 213 575 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 211 096 505 40 951 344 170 145 161
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 425 012 603 42 753 405 382 259 198 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 99 818 99 818 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 147 123 2 147 123 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 191 686 191 686 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 202 745 202 745 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 963 809 1 963 809 0 0
T.V.A. VW 2 136 734 2 136 734 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 210 402 210 402 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 172 186 40 172 186 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 367 697 6 367 697 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 590 2 590 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 478 507 393 96 248 196 382 259 198 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP