KOESIO GROUPE - 430355495 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 144 053 865 108 278 945
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 188 517 158 456 30 061
Autres immobilisations corporelles AT 5 367 469 3 339 760 2 027 708
Immobilisations en cours AV 244 510 244 510
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 145 918 730 5 760 000 140 158 730
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 867 332 3 867 332
TOTAL (I) BJ 156 730 612 10 123 324 146 607 288
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 812 332 398 536 4 413 796
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 655 446 655 446
Autres créances BZ 38 020 773 38 020 773
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 441 426 11 441 426
Charges constatées d’avance CH 265 264 265 264
TOTAL (II) CJ 55 195 241 398 536 54 796 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 211 925 853 10 521 860 201 403 993
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 437 815
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 490 825
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 743 782
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 17 749 180
Report à nouveau DH 723 715
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 172 361
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 399 127
TOTAL (I) DL 66 716 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 75 211
TOTAL (III) DR 75 211
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 572 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 068 553
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 670 324
Dettes fiscales et sociales DY 1 563 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 619 936
Produits constatés d’avance (2) EB 117 000
TOTAL (IV) EC 134 611 976
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 201 403 993
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 676 956
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 791
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 251 024 17 251 024
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 877 109 12 877 109
Chiffres d’affaires nets FJ 30 128 133 30 128 133
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 007 858
Autres produits FQ 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 139 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 030 400
Variation de stock (marchandises) FT -1 248 564
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 065 413
Impôts, taxes et versements assimilés FX 398 026
Salaires et traitements FY 2 665 742
Charges sociales FZ 1 221 069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 791 754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 398 536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 805
Total des charges d’exploitation (II) GF 24 340 263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 799 392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 741 928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 537
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 600 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 351 465
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 600 000
Intérêts et charges assimilées GR 936 548
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 536 548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 814 918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 614 310
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 584 780
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 584 890
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 425 362
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 664 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 103 488
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 193 763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 608 873
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 717
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 778 359
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 49 076 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 903 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 172 361
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 211
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 716 773
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 795
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 928 841 218 633
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 303 490 861 846
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 556 155 18 840 571
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 788 486 19 921 050
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 420 1 144 053
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 364 840 5 800 496
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 610 663 149 786 063
DIMINUTIONS Total Général I4 1 978 923 156 730 612
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 762 384 106 144 3 420 865 108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 999 806 685 610 187 200 3 498 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 762 190 791 754 190 620 4 363 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 399 127
Total Provisions réglementées 3Z 295 639 103 488 399 127
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 75 211
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 106 536 31 325 75 211
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 760 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 259 760 398 536 259 760 398 536
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 019 760 3 998 536 3 859 760 6 158 536
TOTAL GENERAL 7C 6 421 935 4 102 024 3 891 085 6 632 874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 867 332 3 867 332
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 655 446 655 446
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 204 7 204
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 296 278 296 278
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 315 12 315
Divers VP
Groupe et associés VC 33 133 582 33 133 582
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 571 395 4 571 395
Charges constatées d’avance VS 265 264 265 264
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 42 808 815 38 941 483 3 867 332
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 572 382 7 637 362 118 935 020
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 670 324 1 670 324
Personnel et comptes rattachés 8C 306 869 306 869
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250 086 250 086
Impôts sur les bénéfices 8E 401 873 401 873
T.V.A. VW 449 327 449 327
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 155 625 155 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 068 553 4 068 553
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 619 936 619 936
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 117 000 117 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 134 611 976 15 676 956 118 935 020
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50