KOESIO GROUPE - 430355495 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 928 841 762 384 166 457
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 188 517 148 899 39 619
Autres immobilisations corporelles AT 5 099 433 2 850 908 2 248 525
Immobilisations en cours AV 15 540 15 540
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 128 763 792 5 760 000 123 003 792
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 792 362 3 792 362
TOTAL (I) BJ 138 788 486 9 522 190 129 266 295
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 563 768 259 760 3 304 008
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 398 839 2 398 839
Autres créances BZ 9 005 663 9 005 663
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 374 477 3 374 477
Charges constatées d’avance CH 517 258 517 258
TOTAL (II) CJ 18 860 005 259 760 18 600 245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 157 648 491 9 781 950 147 866 540
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 437 815
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 13 490 825
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 520 532
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 14 591 012
Report à nouveau DH 723 715
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 381 418
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 295 639
TOTAL (I) DL 56 440 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 106 536
TOTAL (III) DR 106 536
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 117 659
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 056 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 165 358
Dettes fiscales et sociales DY 979 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 91 319 047
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 147 866 540
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 359 473
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 226
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 19 765 126 19 765 126
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 092 912 11 092 912
Chiffres d’affaires nets FJ 30 858 038 30 858 038
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 450 228
Autres produits FQ 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 315 325
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 16 655 660
Variation de stock (marchandises) FT -182 805
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 838 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 371 830
Salaires et traitements FY 2 442 682
Charges sociales FZ 1 192 817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 805 350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 259 760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 346
Autres charges GE 1 662
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 415 877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 899 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 310 580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 155 735
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 42 365
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 508 679
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 632 000
Intérêts et charges assimilées GR 593 633
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 225 633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 283 046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 182 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 180
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 184 735
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 184 915
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 497
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 241 397
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 66 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 313 194
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -128 279
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 88 896
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 583 901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 46 008 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 627 501
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 381 418
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 29 478
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 212 181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 651
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 452 869 94 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 110 227 312 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 54 998 288 80 777 417
ACQUISITIONS Total Général 0G 64 561 384 81 184 416
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 618 577 928 841
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 119 187 5 303 490
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 219 550 132 556 155
DIMINUTIONS Total Général I4 6 957 314 138 788 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 370 688 115 411 723 715 762 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 407 208 689 939 97 340 2 999 806
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 777 896 805 350 821 056 3 762 190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 295 639
Total Provisions réglementées 3Z 229 339 66 300 295 639
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 106 536
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 86 190 20 346 106 536
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 760 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 238 047 259 760 238 047 259 760
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 42 365
Total Provisions pour dépréciation 7B 408 412 5 891 760 238 047 6 019 760
TOTAL GENERAL 7C 723 940 5 978 406 238 047 6 421 935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 792 362 3 792 362
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 398 839 2 398 839
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 334 3 334
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 81 944 81 944
T. V. A. VB 228 733 228 733
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 972 279 5 972 279
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 719 372 2 719 372
Charges constatées d’avance VS 517 258 517 258
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 714 122 11 921 760 3 792 362
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 84 117 659 8 158 084 75 959 575
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 165 358 3 165 358
Personnel et comptes rattachés 8C 298 002 298 002
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 435 219 435
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 315 991 315 991
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 146 232 146 232
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 056 371 3 056 371
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 91 319 047 15 359 473 75 959 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47