KOESIO GROUPE - 430355495 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 722 896 563 472 159 424
Fonds commercial AH 3 618 577 361 858 3 256 720
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 166 420 115 352 51 069
Autres immobilisations corporelles AT 4 026 128 1 746 387 2 279 741
Immobilisations en cours AV 46 417 46 417
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 38 170 735 38 170 735
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 154 042 154 042
TOTAL (I) BJ 46 905 216 2 787 067 44 118 148
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 263 965 257 997 2 005 968
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 517 575 4 517 575
Autres créances BZ 6 819 698 6 819 698
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 419 827 1 419 827
Charges constatées d’avance CH 694 055 694 055
TOTAL (II) CJ 15 715 120 257 997 15 457 123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 62 620 336 3 045 064 59 575 272
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 120 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 512 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 554 186
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 463 097
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 190 026
TOTAL (I) DL 29 839 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 92 186
TOTAL (III) DR 92 186
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 542 586
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 765 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 607 233
Dettes fiscales et sociales DY 1 065 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 662 659
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 643 777
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 575 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 790 389 18 790 389
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 602 648 8 602 648
Chiffres d’affaires nets FJ 27 393 037 27 393 037
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 937
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 511 639
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 27 922 624
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 17 327 137
Variation de stock (marchandises) FT 12 390
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 967 933
Impôts, taxes et versements assimilés FX 376 735
Salaires et traitements FY 1 645 244
Charges sociales FZ 755 739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 983 371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 257 997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 14 577
Autres charges GE 4 163
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 350 034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 572 590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 052 687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 169 201
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 372
Total des produits financiers (V) GP 4 229 259
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 299 358
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 299 358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 929 901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 502 492
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 217 410
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 217 410
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 581
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 227 624
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 21 236
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 250 440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 966 969
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 76 490
Impôts sur les bénéfices (X) HK 929 874
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 369 293
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 906 196
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 463 097
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 42 051
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 188 052 153 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 206 248 1 985 169
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 772 565 13 383 009
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 166 865 15 521 600
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 341 474
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 572 040 1 380 412 4 238 965
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 830 797 38 324 777
DIMINUTIONS Total Général I4 572 040 4 211 209 46 905 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 479 976 445 354 925 330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 279 638 538 016 955 917 1 861 738
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 759 614 983 371 955 917 2 787 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 190 026
Total Provisions réglementées 3Z 168 790 21 236 190 026
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 92 186
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 92 609 14 577 15 000 92 186
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 269 733 257 997 269 733 257 997
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 269 733 257 997 269 733 257 997
TOTAL GENERAL 7C 531 133 293 810 284 733 540 209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP