KOESIO GROUPE - 430355495 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 834 291 646 973 187 318
Fonds commercial AH 3 618 577 723 715 2 894 862
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 175 717 140 300 35 417
Autres immobilisations corporelles AT 4 934 510 2 266 908 2 667 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 54 835 293 128 000 54 707 293
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 162 995 162 995
TOTAL (I) BJ 64 561 384 3 905 896 60 655 488
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 380 963 238 047 3 142 916
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 210 335 3 210 335
Autres créances BZ 4 794 344 4 794 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 999 999 42 365 4 957 634
Disponibilités CF 6 199 467 6 199 467
Charges constatées d’avance CH 684 610 684 610
TOTAL (II) CJ 23 269 718 280 412 22 989 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 87 831 102 4 186 308 83 644 794
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 205 320
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 306 868
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 512 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 017 283
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 582 261
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 229 339
TOTAL (I) DL 36 853 070
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 86 190
TOTAL (III) DR 86 190
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 855 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 619 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 607 489
Dettes fiscales et sociales DY 1 535 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 88 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 46 705 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 83 644 794
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 16 605 618
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 753
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 18 509 454 18 509 454
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 103 191 9 103 191
Chiffres d’affaires nets FJ 27 612 646 27 612 646
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 422 099
Autres produits FQ 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 044 145
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 533 550
Variation de stock (marchandises) FT -1 116 998
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 815 584
Impôts, taxes et versements assimilés FX 338 305
Salaires et traitements FY 1 882 488
Charges sociales FZ 961 896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 062 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 238 047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 835
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 729 178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 314 967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 982 169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 223 508
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 23 356
Total des produits financiers (V) GP 7 229 033
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 170 365
Intérêts et charges assimilées GR 276 252
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 446 617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 782 416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 11 097 383
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 278 569
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 272 041
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 550 610
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 572
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 382 115
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 39 313
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 423 999
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 126 611
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 110 492
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 531 241
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 35 823 788
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 26 241 527
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 582 261
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 35 504
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 158 106
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 7 823
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 341 474 111 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 238 965 1 139 344
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 324 777 17 030 012
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 905 216 18 280 750
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 452 869
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 268 082 5 110 227
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 356 500 54 998 288
DIMINUTIONS Total Général I4 624 582 64 561 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 925 330 445 358 1 370 688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 861 738 617 348 71 878 2 407 208
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 787 067 1 062 707 71 878 3 777 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 229 339
Total Provisions réglementées 3Z 190 026 39 313 229 339
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 86 190
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 92 186 5 996 86 190
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 128 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 257 997 238 047 257 997 238 047
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 42 365 42 365
Total Provisions pour dépréciation 7B 257 997 408 412 257 997 408 412
TOTAL GENERAL 7C 540 209 447 725 263 993 723 940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 162 995 162 995
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 210 335 3 210 335
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 130 3 130
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 163 674 163 674
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 129 051 129 051
Divers VP
Groupe et associés VC 2 517 999 2 517 999
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 980 491 1 980 491
Charges constatées d’avance VS 684 610 684 610
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 852 285 8 689 290 162 995
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 855 318 6 755 401 30 099 917
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 607 489 3 607 489
Personnel et comptes rattachés 8C 281 714 281 714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 204 227 204 227
Impôts sur les bénéfices 8E 480 850 480 850
T.V.A. VW 469 430 469 430
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 98 904 98 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 619 498 4 619 498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 104 88 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 705 534 16 605 618 30 099 917
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47