ODICEO - 430130393 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 476 29 476 0 0
Fonds commercial AH 1 857 521 0 1 857 521 1 857 521
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 747 16 310 21 437 23 534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 165 724 142 706 23 017 41 431
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 726 701 418 574 308 127 507 367
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 282 428 61 136 221 292 282 428
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 889 0 72 889 69 458
TOTAL (I) BJ 3 172 486 668 203 2 504 283 2 781 739
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 104 455 0 104 455 125 434
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 867 842 79 930 2 787 912 2 760 128
Autres créances BZ 84 570 0 84 570 537 046
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 0
Disponibilités CF 1 299 202 0 1 299 202 2 615 993
Charges constatées d’avance CH 161 015 0 161 015 85 674
TOTAL (II) CJ 5 517 084 79 930 5 437 154 6 124 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 689 570 748 133 7 941 438 8 906 014
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 000 125 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 500 27 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 782 341 2 281 121
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 464 770 481 220
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 674 611 3 189 841
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 129 499 128 723
Provisions pour charges DQ 20 000 0
TOTAL (III) DR 149 499 128 723
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 077 419 1 526 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 203 3 124
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 258 103 208 696
Dettes fiscales et sociales DY 2 369 273 2 511 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 892 22 960
Produits constatés d’avance (2) EB 1 384 438 1 314 168
TOTAL (IV) EC 5 117 328 5 587 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 941 438 8 906 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 487 221 4 512 853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 874 1 722
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 670 313 0 9 670 313 9 287 966
Chiffres d’affaires nets FJ 9 670 313 0 9 670 313 9 287 966
Production stockée FM -20 979 -3 229
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 47 333 46 219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 721 133 154
Autres produits FQ 1 711 7 488
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 809 098 9 471 598
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 609 088 1 628 430
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 816 178 399
Salaires et traitements FY 4 726 810 4 557 271
Charges sociales FZ 2 197 886 2 137 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 146 815 176 266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 991 27 431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 99 270 7 095
Autres charges GE 15 670 25 604
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 960 345 8 737 561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 848 753 734 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 39 964
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 360 6 432
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 27 360 46 396
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 61 136 0
Intérêts et charges assimilées GR 9 188 11 849
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 324 11 849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -42 963 34 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 805 790 768 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 82 721 7 027
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 250 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 83 971 7 027
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 850 29 273
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 99 590 7 671
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 100 441 36 944
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 470 -29 916
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 141 769 100 620
Impôts sur les bénéfices (X) HK 182 781 156 829
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 920 430 9 525 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 455 660 9 043 802
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 464 770 481 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 498 10 456
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 305 259
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 996 137 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 038 609 0 26 654
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 351 887 0 4 915
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 386 633 0 31 570
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 71 393 1 924 744
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 172 839 892 425
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 485 0 355 317
DIMINUTIONS Total Général I4 1 485 244 232 3 172 486
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 115 082 2 097 71 393 45 786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 489 811 244 308 172 839 561 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 604 894 246 405 244 232 607 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 149 499
Total Provisions pour risques et charges 5Z 128 723 99 270 78 494 149 499
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 61 136
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 87 668 2 991 10 729 79 930
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 668 64 127 10 729 141 066
TOTAL GENERAL 7C 216 390 163 397 89 222 290 565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 102 261 89 222 0
- Financières UG 0 61 136 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 889 72 889 0
Clients douteux ou litigieux VA 95 866 95 866 0
Autres créances clients UX 2 771 976 2 771 976 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 371 371 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 531 28 531 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 601 33 601 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 066 22 066 0
Charges constatées d’avance VS 161 015 161 015 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 186 316 3 186 316 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 874 1 874 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 075 545 445 438 630 107 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 937 2 937 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 258 103 258 103 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 941 852 941 852 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 731 358 731 358 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 27 669 27 669 0 0
T.V.A. VW 583 584 583 584 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 84 811 84 811 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 267 267 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 892 24 892 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 384 438 1 384 438 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 117 328 4 487 221 630 107 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 449 084
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP