ODICEO - 430130393 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 120 097 119 339 758 2 228
Fonds commercial AH 1 857 521 1 857 521 1 857 521
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 747 12 116 25 631 27 728
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 165 724 105 879 59 845 78 258
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 805 712 299 047 506 665 538 911
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 282 428 282 428 349 428
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 431 65 431 64 355
TOTAL (I) BJ 3 334 661 536 381 2 798 279 2 918 430
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 128 663 128 663 141 914
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 600 3 600
Clients et comptes rattachés BX 2 306 898 76 140 2 230 758 2 446 220
Autres créances BZ 464 879 464 879 767 180
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 274 553 3 274 553 3 252 955
Charges constatées d’avance CH 97 248 97 248 81 086
TOTAL (II) CJ 6 275 842 76 140 6 199 701 6 689 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 610 503 612 522 8 997 981 9 607 786
Parts à moins d’un an CP 65 431
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 000 125 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 500 27 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 381 497 2 966 823
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 499 624 414 673
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 308 621 3 808 997
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 153 656 336 786
Provisions pour charges DQ 74 765
TOTAL (III) DR 228 421 336 786
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 726 160 1 821 737
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 620 7 578
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 169 104 466 661
Dettes fiscales et sociales DY 2 295 240 2 039 538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 788
Autres dettes EA 29 908 26 369
Produits constatés d’avance (2) EB 1 236 907 1 087 332
TOTAL (IV) EC 5 460 939 5 462 002
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 997 981 9 607 786
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 937 259 3 738 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 371 1 757
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 740 337 39 8 740 375 8 583 601
Chiffres d’affaires nets FJ 8 740 337 39 8 740 375 8 583 601
Production stockée FM -13 251 -6 846
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 438 345 327 921
Autres produits FQ 339 1 975
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 201 496 8 906 650
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 513 970 1 936 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 166 342 239 049
Salaires et traitements FY 4 283 707 4 131 794
Charges sociales FZ 1 989 204 1 878 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 150 653 138 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 115 24 120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 182 888 84 427
Autres charges GE 130 810 85 484
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 430 689 8 518 332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 770 807 388 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 197 5 796
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 84 000 41 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 89 197 46 796
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 41 000
Intérêts et charges assimilées GR 10 080 2 345
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 080 2 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 117 44 451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 808 924 432 769
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 57 782 46 865
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 350 400 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 132 446 865
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 110 000 253 433
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 111 315 253 433
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 183 193 432
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 96 478 66 076
Impôts sur les bénéfices (X) HK 185 638 145 452
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 374 824 9 400 312
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 875 200 8 985 638
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 499 624 414 673
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 77 646 58 890
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 165 337
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 017 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 976 969 96 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 456 784 1 151
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 451 566 97 577
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 449 2 015 365
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 101 960 971 436
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 110 075 347 860
DIMINUTIONS Total Général I4 214 483 3 334 661
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 130 337 3 567 2 449 131 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 359 799 147 086 101 960 404 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 490 136 150 653 104 408 536 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 74 765
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 153 656
Total Provisions pour risques et charges 5Z 336 786 182 888 291 254 228 421
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 132 472 13 115 69 446 76 140
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 175 472 54 115 153 446 76 140
TOTAL GENERAL 7C 512 258 237 003 444 700 304 561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 196 003 360 700
- Financières UG 41 000 84 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 65 431 65 431
Clients douteux ou litigieux VA 91 296 91 296
Autres créances clients UX 2 215 602 2 215 602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 154 154
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 788 17 788
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 461 20 461
Groupe et associés VC 408 883 408 883
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 594 17 594
Charges constatées d’avance VS 97 248 97 248
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 934 457 2 934 457
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 371 1 371
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 724 789 201 109 1 523 680
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 937 2 937
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 169 104 169 104
Personnel et comptes rattachés 8C 1 002 509 1 002 509
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 719 978 719 978
Impôts sur les bénéfices 8E 28 605 28 605
T.V.A. VW 469 553 469 553
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 74 595 74 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 683 683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 908 29 908
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 236 907 1 236 907
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 460 939 3 937 259 1 523 680
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 96 304
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP