ODICEO - 430130393 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 546 120 317 2 228 1 000
Fonds commercial AH 1 857 521 1 857 521 2 107 521
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 747 10 019 27 728 29 825
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 165 724 87 465 78 258 96 672
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 811 245 272 334 538 911 564 552
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 392 428 43 000 349 428 308 428
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 64 355 64 355 71 820
TOTAL (I) BJ 3 451 566 533 136 2 918 430 3 179 818
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 141 914 141 914 148 760
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 989
Clients et comptes rattachés BX 2 578 692 132 472 2 446 220 2 638 285
Autres créances BZ 767 180 767 180 726 393
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 252 955 3 252 955 2 171 008
Charges constatées d’avance CH 81 086 81 086 142 845
TOTAL (II) CJ 6 821 827 132 472 6 689 355 5 842 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 273 393 665 608 9 607 786 9 022 098
Parts à moins d’un an CP 64 355
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 275 000 275 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 125 000 125 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 500 27 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 966 823 3 325 481
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 414 673 741 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 808 997 4 494 323
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 336 786 444 847
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 336 786 444 847
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 821 737 407 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 578 13 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 466 661 389 116
Dettes fiscales et sociales DY 2 039 538 1 953 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 788 91 466
Autres dettes EA 26 369 76 519
Produits constatés d’avance (2) EB 1 087 332 1 151 046
TOTAL (IV) EC 5 462 002 4 082 927
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 607 786 9 022 098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 738 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 757 1 947
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 582 864 737 8 583 601 9 233 602
Chiffres d’affaires nets FJ 8 582 864 737 8 583 601 9 233 602
Production stockée FM -6 846 33 162
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 327 921 244 237
Autres produits FQ 1 975 10 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 906 650 9 524 521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 936 758 2 329 521
Impôts, taxes et versements assimilés FX 239 049 238 278
Salaires et traitements FY 4 131 794 4 269 858
Charges sociales FZ 1 878 602 1 859 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 138 098 92 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 84 427 266 267
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 24 120 42 933
Autres charges GE 85 484 42 347
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 518 332 9 141 821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 388 318 382 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 796 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 41 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 796 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 345 10 155
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 345 10 155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 44 451 -10 153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 432 769 372 547
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 865 22 121
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400 000 1 790 369
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 800
Total des produits exceptionnels (VII) HD 446 865 1 814 290
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 670
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 253 433 1 215 163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 303
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 253 433 1 241 136
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 193 432 573 154
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 66 076 61 944
Impôts sur les bénéfices (X) HK 145 452 142 415
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 400 312 11 338 813
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 985 638 10 597 471
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 414 673 741 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 265 874 1 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 942 549 279 741
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 464 248 1 617
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 672 671 283 297
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 250 000 2 017 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 245 321 976 969
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 081 456 784
DIMINUTIONS Total Général I4 504 402 3 451 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 127 528 2 809 130 337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 281 325 135 289 56 815 359 799
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 408 853 138 098 56 815 490 136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 336 786
Total Provisions pour risques et charges 5Z 444 847 84 427 192 488 336 786
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 43 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 185 564 24 120 77 212 132 472
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 269 564 24 120 118 212 175 472
TOTAL GENERAL 7C 714 412 108 547 310 700 512 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 108 547 269 031
- Financières UG 41 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 64 355 64 355
Clients douteux ou litigieux VA 158 569 158 569
Autres créances clients UX 2 420 123 2 420 123
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 651 2 651
Impôts sur les bénéfices VM 13 812 13 812
T. V. A. VB 66 512 66 512
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 45 532 45 532
Groupe et associés VC 439 009 439 009
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 199 664 199 664
Charges constatées d’avance VS 81 086 81 086
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 491 313 3 491 313
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 757 1 757
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 819 980 96 124 1 723 856
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 937 2 937
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 466 661 466 661
Personnel et comptes rattachés 8C 780 414 780 414
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 633 916 633 916
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 553 416 553 416
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 792 71 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 788 12 788
Groupe et associés VI 4 641 4 641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 369 26 369
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 087 332 1 087 332
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 462 002 3 738 146 1 723 856
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 85 914
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP